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E Fund Daily Income Mmkt Fd B (000705)

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06/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,12B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000705

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo E Fund Daily Income MMkt Fd B (000705). Nossos dados do E Fund Daily Income MMkt Fd B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	48,090	48,090
Título	0,570	0,570
Outros	51,340	51,340

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	48,091	48,310
Corporativo	0,570	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	34,27	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD319	-	2,80	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD149	-	2,80	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD292	-	1,68	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD129	-	1,40	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD188	-	1,40	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD118	-	1,39	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD208	-	0,84	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD175	-	0,83	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	0,57	-	-

Principais fundos de títulos por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
E E Wealth Management	260,44B	0,36	1,77	2,67
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	116,78B	0,35	1,83	2,70
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	95,92B	0,38	1,88	2,74
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	95,92B	0,43	2,13	2,98
E Daily Income MMkt Fd A	37,12B	0,34	1,70	2,53

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Ibovespa Futuros	135.480	-21	-0,02%
US 500	5.641,6	+34,8	+0,62%
US 30	41.065,5	+236,8	+0,58%
S&P 500 VIX	24,17	-0,59	-2,38%
Bitcoin Futuro	97.537,5	+2.372,5	+2,49%
Índice Dólar	99,285	+0,238	+0,24%

Petróleo Brent	62,64	+0,49	+0,79%
Petróleo WTI	59,70	+0,61	+1,03%
Café Contrato C	389,30	-0,55	-0,14%
Soja Chicago	1.054,38	+13,38	+1,29%
Cacau NY	8.864,00	-61,00	-0,68%
Ouro	3.392,81	-29,99	-0,88%
Açúcar NY nº11	17,28	-0,13	-0,75%

Dólar/BRL	5,7135	+0,0249	+0,44%
EUR/BRL	6,4977	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1360	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,31	+0,77	+0,54%
GBP/Dólar	1,3338	-0,0034	-0,25%
GBP/BRL	7,6210	-0,0168	-0,22%
CAD/BRL	4,1441	-0,0048	-0,12%

Petrobras PN	30,15	+0,49	+1,65%
Vale ON	53,00	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	8,74	-0,12	-1,35%
IRB Brasil ON	46,41	-1,42	-2,97%
Oi ON	0,60	-0,07	-10,45%
Weg ON	42,95	+0,42	+0,99%

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GBP/INR	113,150	+0,471	+0,42%
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E Fund Daily Inco.	1,000	0,000	0,00%
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