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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A (0P0000A0TC)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0315179829

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A0TC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A0TC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.08.2025	15,615	15,615	15,615	15,608	0,04%
04.08.2025	15,608	15,608	15,608	15,474	0,87%
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31.07.2025	15,481	15,481	15,556	15,481	-0,48%
30.07.2025	15,556	15,556	15,556	15,556	-0,04%
29.07.2025	15,562	15,562	15,601	15,562	-0,25%
28.07.2025	15,601	15,601	15,622	15,601	-0,13%
25.07.2025	15,622	15,622	15,678	15,622	-0,36%
24.07.2025	15,678	15,678	15,678	15,652	0,17%
23.07.2025	15,652	15,652	15,652	15,652	0,25%
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18.07.2025	15,564	15,564	15,564	15,516	0,31%
17.07.2025	15,516	15,516	15,516	15,516	-0,11%
16.07.2025	15,533	15,533	15,581	15,533	-0,31%
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11.07.2025	15,603	15,603	15,603	15,603	-0,04%
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08.07.2025	15,610	15,610	15,612	15,610	-0,01%
07.07.2025	15,612	15,612	15,670	15,612	-0,37%

Alta: 15,678

Baixa: 15,474

Diferença: 0,204

Média: 15,584

Var%: -0,351

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