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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Azdmc1 (hedged) (0P0001357Y)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822254

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001357Y - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001357Y. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Azdmc1 (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.07.2025	7,437	7,437	7,437	7,420	0,23%
17.07.2025	7,420	7,420	7,420	7,420	0,00%
16.07.2025	7,420	7,420	7,433	7,420	-0,17%
15.07.2025	7,433	7,433	7,435	7,433	-0,03%
14.07.2025	7,435	7,435	7,448	7,435	-0,17%
11.07.2025	7,448	7,448	7,448	7,448	-0,12%
10.07.2025	7,457	7,457	7,457	7,457	0,22%
09.07.2025	7,441	7,441	7,445	7,441	-0,05%
08.07.2025	7,445	7,445	7,460	7,445	-0,20%
07.07.2025	7,460	7,460	7,467	7,460	-0,09%
04.07.2025	7,467	7,467	7,467	7,455	0,16%
03.07.2025	7,455	7,455	7,455	7,447	0,11%
02.07.2025	7,447	7,447	7,452	7,447	-0,07%
01.07.2025	7,452	7,452	7,452	7,452	-0,07%
30.06.2025	7,457	7,457	7,457	7,457	0,26%
27.06.2025	7,438	7,438	7,438	7,433	0,07%
26.06.2025	7,433	7,433	7,433	7,415	0,24%
25.06.2025	7,415	7,415	7,415	7,382	0,45%
24.06.2025	7,382	7,382	7,382	7,382	0,46%
20.06.2025	7,348	7,348	7,348	7,348	-0,14%
19.06.2025	7,358	7,358	7,364	7,358	-0,08%
18.06.2025	7,364	7,364	7,364	7,354	0,14%

Alta: 7,467

Baixa: 7,348

Diferença: 0,119

Média: 7,428

Var%: 1,129

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