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Eastspring Investments - Us Bond Fund - Edy (0P0000A0U1)

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Dados históricos de Eastspring Investments - US Bond Fund Class E, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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25/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0329411093

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A0U1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - US Bond Fund Class E (0P0000A0U1). Nossos dados do Eastspring Investments - US Bond Fund Class E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	3,170	0,000
Título	98,300	98,320	0,020
Conversíveis	1,010	1,010	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	37,689	23,540
Securitizado	32,967	34,148
Corporativo	28,360	42,682
Não alocado	3,171	14,080
Municipal	0,572	0,834

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal Home Loan Mortgage Corporation	-	4,70	-	-
United States Treasury Bonds	-	4,16	-	-
United States Treasury Notes	-	3,40	-	-
United States Treasury Notes	-	3,28	-	-
United States Treasury Notes	-	2,65	-	-
United States Treasury Notes	-	2,19	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation	-	2,13	-	-
United States Treasury Bonds	-	2,09	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation	-	2,07	-	-
United Air Lines, Inc.	-	2,02	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corp Bond Class G	3,38B	1,70	2,13	1,96
Eastspring Investments US Corporatd	3,38B	2,05	3,01	2,90
Eastspring US Corp Bond Class R	3,38B	1,79	2,39	2,24
Eastspring Investments US Corporatb	3,38B	1,82	2,46	2,31
Eastspring US Corp Bond Class RDM	3,38B	1,77	2,39	2,24

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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1770	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	144,76	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3666	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,3893	+0,0060	+0,08%
CAD/BRL	3,9842	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
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