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Eastspring Investments - Us Corporate Bond Fund - D (0P0000A0T2)

Luxemburgo

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01/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326392593

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A0T2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A0T2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Us Corporate Bond Fund - D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.10.2025	23,431	23,431	23,431	23,404	0,12%
30.09.2025	23,404	23,404	23,404	23,355	0,21%
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19.09.2025	23,381	23,381	23,381	23,381	0,14%
18.09.2025	23,349	23,349	23,491	23,349	-0,60%
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12.09.2025	23,381	23,381	23,430	23,381	-0,21%
11.09.2025	23,430	23,430	23,430	23,340	0,39%
10.09.2025	23,340	23,340	23,347	23,340	-0,03%
09.09.2025	23,347	23,347	23,353	23,347	-0,03%
08.09.2025	23,353	23,353	23,353	23,353	0,36%
05.09.2025	23,270	23,270	23,270	23,104	0,72%
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03.09.2025	23,002	23,002	23,002	22,959	0,19%
02.09.2025	22,959	22,959	22,959	22,959	-0,33%

Alta: 23,491

Baixa: 22,959

Diferença: 0,532

Média: 23,327

Var%: 1,715

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