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Eastspring Investments - Us Corporate Bond Fund - D (0P0000A0T2)

Luxemburgo

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28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326392593

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A0T2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund Cl (0P0000A0T2). Nossos dados do Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund Cl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,770	0,770	0,000
Título	98,900	98,950	0,050
Preferenciais	0,370	0,370	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,657	84,712
Governo	10,409	8,342
Municipal	1,142	0,844
Securitizado	1,060	1,222
Não alocado	0,772	9,634

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 463

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1,11	-	-
Morgan Stanley	-	1,11	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	0,97	-	-
Bank of America Corp.	-	0,75	-	-
Inter-American Development Bank	-	0,74	-	-
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	-	0,74	-	-
Asian Development Bank	-	0,74	-	-
UBS Group AG	-	0,73	-	-
Bank of America Corp.	-	0,68	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corp Bond Class G	2,78B	-1,34	-3,30	1,68
Eastspring US Corp Bond Class R	2,78B	-1,24	-3,05	1,95
Eastspring Investments US Corporatb	2,78B	-1,18	-2,95	2,03
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2,78B	-1,24	-3,05	1,95
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,78B	-1,17	-2,88	2,10

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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