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Eastspring Investments - Us Corporate Bond Fund - D (0P0000A0T2)

Luxemburgo

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20/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326392593

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A0T2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund Cl (0P0000A0T2). Nossos dados do Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund Cl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,640	2,640	0,000
Título	97,310	97,370	0,060
Outros	0,060	0,060	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,776	83,899
Governo	10,605	8,412
Não alocado	2,609	3,585
Securitizado	1,148	1,200
Municipal	0,805	0,801

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 499

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon US Dollar Liquidity A Acc	IE0032713319	2,12	-	-
United States Treasury Bonds	-	1,61	-	-
United States Treasury Bonds	-	1,07	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	0,99	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	-	0,96	-	-
Equitable America Global Funding	-	0,83	-	-
Bank of America Corp.	-	0,66	-	-
Bank of America Corp.	-	0,63	-	-
Morgan Stanley	-	0,61	-	-
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	-	0,60	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corp Bond Class G	3,3B	3,30	3,52	2,27
Eastspring US Corp Bond Class R	3,3B	3,41	3,78	2,54
Eastspring Investments US Corporatb	3,3B	3,46	3,86	2,61
Eastspring US Corp Bond Class RDM	3,3B	3,39	3,78	2,54
Eastspring US Corporate Bond Fund C	3,3B	1,85	2,54	2,40

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Índice Dólar	98,200	+0,120	+0,12%

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Petróleo WTI	63,03	+0,32	+0,51%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,13	-0,78%

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Dólar/JPY	147,90	+0,56	+0,38%
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GBP/BRL	7,3803	+0,0026	+0,04%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
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