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Eastspring Investments - Us Corporate Bond Fund - R (0P0000XR26)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0865489255

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XR26 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XR26. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Us Corporate Bond Fund - R para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	13,361	13,361	13,361	13,361	0,08%
16.07.2025	13,350	13,350	13,350	13,345	0,04%
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14.07.2025	13,368	13,368	13,373	13,368	-0,04%
11.07.2025	13,373	13,373	13,373	13,373	-0,19%
10.07.2025	13,398	13,398	13,398	13,398	0,06%
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08.07.2025	13,367	13,367	13,408	13,367	-0,31%
07.07.2025	13,408	13,408	13,408	13,408	-0,06%
03.07.2025	13,416	13,416	13,426	13,416	-0,07%
02.07.2025	13,426	13,426	13,467	13,426	-0,30%
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30.06.2025	13,426	13,426	13,426	13,426	0,22%
27.06.2025	13,397	13,397	13,412	13,397	-0,11%
26.06.2025	13,412	13,412	13,412	13,412	0,32%
25.06.2025	13,369	13,369	13,369	13,330	0,29%
24.06.2025	13,330	13,330	13,330	13,330	0,33%
20.06.2025	13,286	13,286	13,286	13,286	-0,32%
18.06.2025	13,328	13,328	13,328	13,281	0,35%
17.06.2025	13,281	13,281	13,291	13,281	-0,08%

Alta: 13,467

Baixa: 13,281

Diferença: 0,186

Média: 13,375

Var%: 0,527

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