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Eastspring Investments - Us High Investment Grade Bond Fund - C (0P0000217Z)

Luxemburgo

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07/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0149983578

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000217Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments US High Investment Grade (0P0000217Z). Nossos dados do Eastspring Investments US High Investment Grade incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,070	5,070	0,000
Título	95,590	95,590	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,091	85,413
Governo	5,413	8,680
Não alocado	5,068	9,396
Securitizado	0,931	1,154
Municipal	0,135	0,798

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc	IE0005070622	5,09	-	-
Amazon.com, Inc.	-	1,90	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	-	1,90	-	-
Caterpillar Financial Services Corporation	-	1,70	-	-
The Bank of New York Mellon Corp.	-	1,43	-	-
United States Treasury Notes	-	1,02	-	-
The Bank of New York Mellon Corp.	-	1,00	-	-
State Street Corporation	-	0,99	-	-
Met Tower Global Funding	-	0,99	-	-
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch	-	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,37B	3,75	-1,87	2,47
Eastspring US Corp Bond Class G	2,37B	3,37	-2,29	2,03
Eastspring Investments US Corporatd	2,37B	4,18	-1,43	2,98
Eastspring US Corp Bond Class R	2,37B	3,61	-2,03	2,31
Eastspring Investments US Corporatb	2,37B	3,70	-1,94	2,38

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