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Eastspring Investments - Us High Investment Grade Bond Fund - C (0P0000217Z)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0149983578

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000217Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments US High Investment Grade (0P0000217Z). Nossos dados do Eastspring Investments US High Investment Grade incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,630	3,630	0,000
Título	98,140	98,140	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,040	88,716
Não alocado	3,580	3,582
Governo	3,398	7,318
Securitizado	0,523	1,137
Municipal	0,125	0,790

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc	IE0005070622	3,73	-	-
UnitedHealth Group Inc. 1.15%	-	1,94	-	-
San Diego Gas & Electric Company 5.55%	-	1,55	-	-
Johnson & Johnson 3.625%	-	1,33	-	-
UnitedHealth Group Inc. 3.125%	-	1,33	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 2%	-	1,25	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch	-	1,05	-	-
Royal Bank of Canada	-	1,03	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	1,03	-	-
Met Tower Global Funding 4%	-	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Investments US Corporatd	3,58B	4,18	3,61	3,23
Eastspring US Corp Bond Class R	3,58B	3,81	2,99	2,57
Eastspring Investments US Corporatb	3,58B	3,86	3,06	2,64
Eastspring US Corp Bond Class RDM	3,58B	3,78	2,99	2,57
Eastspring US Corporate Bond Fund C	3,58B	3,91	3,15	2,74

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