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Eastspring Investments - Us High Investment Grade Bond Fund - D (0P00002180)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 192,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653735

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00002180

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - US High Investment Grade (0P00002180). Nossos dados do Eastspring Investments - US High Investment Grade incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,540	9,540	0,000
Título	94,970	94,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,480	85,690
Não alocado	9,539	6,666
Governo	4,409	8,127
Securitizado	0,945	1,197
Municipal	0,137	0,774

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc	IE0005070622	7,47	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	-	2,07	-	-
Johnson & Johnson	-	1,85	-	-
San Diego Gas & Electric Company	-	1,67	-	-
UnitedHealth Group Inc.	-	1,43	-	-
The Estee Lauder Companies Inc.	-	1,32	-	-
United States Treasury Bonds	-	1,31	-	-
Roche Holdings, Inc.	-	1,19	-	-
Royal Bank of Canada	-	1,06	-	-
Met Tower Global Funding	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	3,3B	2,34	2,78	2,36
Eastspring Investments US Corporatd	3,3B	2,49	3,24	2,86
Eastspring US Corp Bond Class G	3,3B	2,08	0,63	1,86
Eastspring US Corp Bond Class R	3,3B	2,14	0,89	2,14
Eastspring US Corp Bond Class RDM	3,3B	2,14	0,89	2,14

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