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Eastspring Investments - World Value Equity Fund - C (0P00001UD8)

Luxemburgo

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 528,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170899941

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UD8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments World Value Equity Fund C (0P00001UD8). Nossos dados do Eastspring Investments World Value Equity Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,920	0,930	0,010
Ações	94,750	95,720	0,970
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	4,330	4,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,368	13,126
Índice Preço/Valor Contábil	1,639	1,812
Índice Preço/Vendas	1,095	1,178
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,551	7,640
Retorno com dividendos	2,989	3,033
Crescimento de lucros em 5 anos	9,630	9,210

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,300	18,779
Industriais	14,590	12,314
Saúde	11,670	15,082
Tecnologia	9,320	14,280
Consumo Cíclico	9,000	9,952
Materiais Básicos	8,020	5,460
Utilidades	6,270	4,449
Consumo Não-Cíclico	5,760	9,733
Energia	5,080	5,494
Serviços de Comunicação	4,690	8,044
Imóveis	2,310	2,244

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 296

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mastercard	US57636Q1040	2,19	569,97	+1,56%
PNC Financial	US6934751057	2,19	188,55	+0,76%
PG E	US69331C1080	1,91	15,01	-0,26%
Veeva Systems A	US9224751084	1,86	282,07	+0,83%
Apple	US0378331005	1,81	222,21	+0,99%
Fortinet	US34959E1091	1,63	73,94	-1,81%
ResMed	US7611521078	1,50	282,07	+0,68%
Alphabet C	US02079K1079	1,32	201,59	+2,18%
Progressive	US7433151039	1,32	247,13	+0,74%
EMCOR	US29084Q1004	1,28	617,25	-0,04%

Principais fundos de ações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Investments Japan Dynamc	345,4B	10,65	14,80	6,69
Eastspring Investments Japan Dynama	345,4B	10,15	13,77	5,82
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	345,4B	9,06	12,43	6,09
Eastspring Investments Japan Dynamd	345,4B	11,06	15,66	7,49
Eastspring invs Glbl tech Fund A	656,97M	9,56	27,70	16,44

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US 30	44.185,8	+217,1	+0,49%
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EUR/BRL	6,3211	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1660	-0,0004	-0,03%
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Danske Invest Eur.	259,030	+1,120	+0,43%