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Eastspring Investments - World Value Equity Fund - C (0P00001UD8)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 447,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170899941

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UD8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments World Value Equity Fund C (0P00001UD8). Nossos dados do Eastspring Investments World Value Equity Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,750	1,760	0,010
Ações	93,290	93,740	0,450
Outros	4,950	4,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,625	12,494
Índice Preço/Valor Contábil	1,724	1,762
Índice Preço/Vendas	0,912	1,089
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,990	7,203
Retorno com dividendos	2,499	3,133
Crescimento de lucros em 5 anos	11,553	10,125

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,630	15,140
Serviços Financeiros	15,370	17,598
Saúde	12,600	15,248
Consumo Cíclico	10,750	10,192
Industriais	10,330	11,474
Consumo Não-Cíclico	7,350	9,591
Energia	7,340	6,907
Materiais Básicos	5,510	5,695
Serviços de Comunicação	5,400	8,619
Utilidades	3,690	4,305
Imóveis	3,030	1,826

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 338

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,81	192,25	+0,54%
iShares MSCI UK UCITS	IE00B539F030	2,95	14.588,0	+0,55%
Microsoft	US5949181045	2,51	415,13	+0,23%
United States Treasury Bills	-	1,72	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,44	172,50	+0,23%
Abbott Labs	US0028241000	1,41	102,19	+0,44%
Adobe	US00724F1012	1,38	444.76	-0.25%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	1,32	963,26	-0,04%
KLA Corp	US4824801009	1,22	759,53	-1,38%
Hershey Co	US4278661081	1,20	197,83	+2,43%

Principais fundos de ações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	437,9B	3,56	6,52	7,65
Eastspring Investments Japan Dynamd	437,9B	3,88	7,45	8,54
Eastspring Investments Japan Dynamc	437,9B	3,62	6,64	7,73
Eastspring Investments Japan Dynama	437,9B	3,31	5,73	6,86
Eastspring World Value Equity Fund	447,47M	4,65	8,10	7,07

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Eastspring Invest.	37,014	+0,140	+0,38%
OSN	2.413,00	0,00	0,00%
AXA World Funds .	84,010	+0,130	+0,15%
Tesouro Prefixado.	600,100	-2,650	-0,44%
PROP	122,40	0,00	0,00%
NGDP	6,40	0,00	0,00%
Oberoi Realty Ltd.	1.829,30	0,00	0,00%
Pictet-Asian Loca.	163,520	-0,820	-0,50%