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Eastspring Investments - World Value Equity Fund - C (0P00001UD8)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 495,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170899941

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UD8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments World Value Equity Fund C (0P00001UD8). Nossos dados do Eastspring Investments World Value Equity Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,490	3,520	0,030
Ações	93,520	93,820	0,300
Outros	2,980	2,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,691	12,778
Índice Preço/Valor Contábil	1,639	1,786
Índice Preço/Vendas	1,053	1,160
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,110	7,584
Retorno com dividendos	3,183	3,061
Crescimento de lucros em 5 anos	9,547	9,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,960	18,855
Industriais	13,660	12,262
Saúde	11,950	15,187
Consumo Cíclico	9,100	9,988
Tecnologia	8,670	14,215
Materiais Básicos	7,820	5,267
Consumo Não-Cíclico	7,260	9,771
Energia	6,640	5,533
Utilidades	5,480	4,503
Serviços de Comunicação	4,440	8,092
Imóveis	3,010	2,196

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	3,49	-	-
PNC Financial	US6934751057	2,27	178,63	+2,25%
Mastercard	US57636Q1040	2,24	590,12	+0,80%
PG E	US69331C1080	2,15	15,64	-1,82%
Apple	US0378331005	2,08	203,92	+1,64%
Veeva Systems A	US9224751084	1,88	285,36	-1,58%
ResMed	US7611521078	1,74	252,20	+1,01%
Fortinet	US34959E1091	1,54	104,94	+1,39%
Progressive	US7433151039	1,36	279,32	-0,31%
T-Mobile US	US8725901040	1,28	245.86	+0.39%

Principais fundos de ações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Investments Japan Dynamd	332,12B	9,46	13,45	6,96
Eastspring Investments Japan Dynamc	332,12B	9,12	12,61	6,17
Eastspring Investments Japan Dynama	332,12B	8,71	11,60	5,30
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	332,12B	7,19	13,01	6,14
Eastspring invs Glbl tech Fund A	607,45M	-10,68	13,14	13,82

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Fidelity Internat.	16,718	+0,053	+0,32%
Desjardins Chorus.	8,451	+0,008	+0,09%
India INGOVT 8.2 .	100,050	+0,000	+0,00%
Candriam Sélectio.	485,280	-0,060	-0,01%