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Eaton Vance Total Return Bond Fund Class I (0P0000KXQJ)

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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,56B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Eaton Vance

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXQJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eaton Vance Core Plus Bond Fund Class I (0P0000KXQJ). Nossos dados do Eaton Vance Core Plus Bond Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,040	5,050	0,010
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	93,220	93,220	0,000
Conversíveis	0,960	0,960	0,000
Preferenciais	0,740	0,740	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,088	13,019
Índice Preço/Valor Contábil	0,639	1,915
Índice Preço/Vendas	1,126	1,537
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,520	22,944
Retorno com dividendos	0,129	3,117
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,199

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	99,770	26,810
Energia	0,230	51,577

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 474

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	9,17	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8,81	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,17	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	6,00	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,39	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,62	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,42	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,40	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por Eaton Vance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eaton Vance Short Duration Strat I	9,55B	6,28	7,80	4,28
Eaton Vance Income Fund of Boston I	4,05B	4,52	9,38	4,97
Eaton Vance Short Duration Gov I	2,23B	4,91	3,35	1,96
Eaton Vance Glbl Macr Absolute RetI	1,99B	5,51	8,54	4,12
Eaton Vance Income Fund of Boston R	1,36B	4,57	9,48	5,06

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,40	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Eaton Vance Core .	10,420	+0,010	+0,10%
002094	8,94	-0,16	-1,76%
Return Stacked Bo.	20,90	+0,05	+0,24%
Carmignac Portfol.	140,840	-0,290	-0,21%
MUFG	14,670	-0,130	-0,88%
Liontrust GF Sust.	10,722	-0,041	-0,38%
IFIN	5.000	0.000	0.00%
82388	32,75	+0,05	+0,15%