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Eaton Vance Total Return Bond Fund Class I (0P0000KXQJ)

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15/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,66B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Eaton Vance

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXQJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eaton Vance Core Plus Bond Fund Class I (0P0000KXQJ). Nossos dados do Eaton Vance Core Plus Bond Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,860	6,920	0,060
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	91,530	91,530	0,000
Conversíveis	0,900	0,900	0,000
Preferenciais	0,660	0,660	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,088	13,090
Índice Preço/Valor Contábil	0,639	1,956
Índice Preço/Vendas	1,126	1,558
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,520	23,051
Retorno com dividendos	0,129	3,177
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,649

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	99,730	23,761
Energia	0,270	48,542

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 470

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	8,65	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8,16	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	7,60	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,52	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4,45	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,39	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1,89	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,50	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,34	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por Eaton Vance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eaton Vance Short Duration Strat I	10,09B	6,44	7,97	4,30
Eaton Vance Income Fund of Boston I	4,15B	4,85	7,49	5,02
Eaton Vance Short Duration Gov I	2,24B	5,13	3,49	1,98
Eaton Vance Glbl Macr Absolute RetI	2,2B	6,11	9,38	4,14
Eaton Vance Glbl Macro Abs Ret AdvI	1,46B	9,85	11,55	5,09

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,71	-0,39	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
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SUPN	10,90	0,00	0,00%
6966	797,0	-7,0	-0,87%
HHULY	9,5100	0,0000	0,00%
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