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Allspring (lux) Worldwide Fund - Eur Short Duration Credit Fund I Eur Acc (0P0000Z5X2)

Luxemburgo

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01/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ECM Asset Management Limited

ISIN: LU0694366682

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z5X2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z5X2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allspring (lux) Worldwide Fund - Eur Short Duration Credit Fund I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.08.2025	1.324,170	1.324,170	1.324,170	1.324,170	0,02%
31.07.2025	1.323,950	1.323,950	1.323,950	1.323,950	0,00%
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23.07.2025	1.326,090	1.326,090	1.326,090	1.326,090	0,03%
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Alta: 1.326,090

Baixa: 1.321,070

Diferença: 5,020

Média: 1.323,372

Var%: 0,133

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