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Edelweiss Arbitrage Fund Regular Growth (0P00013LLI)

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27/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 123,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01EF3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013LLI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Arbitrage Fund Regular Growth (0P00013LLI). Nossos dados do Edelweiss Arbitrage Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,300	97,890	1,590
Título	4,090	4,090	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,187	16,930
Índice Preço/Valor Contábil	1,660	1,700
Índice Preço/Vendas	2,165	2,297
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,877	21,126
Retorno com dividendos	1,406	1,394
Crescimento de lucros em 5 anos	15,558	17,596

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,250	31,856
Materiais Básicos	11,530	11,442
Industriais	11,090	13,488
Energia	10,050	8,525
Tecnologia	6,880	6,141
Consumo Cíclico	6,610	7,205
Saúde	5,960	7,758
Serviços de Comunicação	5,580	3,969
Consumo Não-Cíclico	2,820	4,276
Utilidades	2,220	4,142
Imóveis	2,000	2,905

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 191

Nº de participações vendidas: 162

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	INF754K01GM4	7,35	3.231,625	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	6,92	1.752,65	-1,73%
Adani Enterprises	INE423A01024	2,22	3.130,30	+0,24%
Vedanta	INE205A01025	2,16	513,00	+2,24%
Vodafone Idea	INE669E01016	2,07	10,66	+2,70%
Reliance Ind	INE002A01018	2,00	3.052,35	+1,88%
IndusInd Bank	INE095A01012	1,79	1.462,70	+0,69%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	1,71	249,60	+1,82%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1,43	4.474,15	+2,40%
REC	INE020B01018	1,39	560,20	+2,96%

Principais fundos de ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF754K01285	123,99B	17,22	13,00	12,00
INF754K01BS2	123,99B	18,13	14,44	13,26
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	123,05B	5,26	5,94	5,86
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	123,05B	5,74	6,69	6,75
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	123,05B	5,26	5,94	8,82

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Ibovespa Futuros	133.339	-343	-0,26%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1163	-0,0013	0,00%
Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
Vale ON	63,96	-0,29	-0,45%
Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	10,00	+0,20	+2,04%
IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
Oi ON	5,26	+0,01	+0,19%
Weg ON	56,03	-0,02	-0,04%

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