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Edelweiss Banking And Psu Debt Fund Regular Plan Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000ZK6N)

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03/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF843K01FL9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZK6N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Banking and PSU Debt Fund Regular Divide (0P0000ZK6N). Nossos dados do Edelweiss Banking and PSU Debt Fund Regular Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,360	3,600	0,240
Título	96,280	96,280	0,000
Outros	0,370	0,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,612	36,250
Corporativo	35,664	48,189
Não alocado	3,355	7,750

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.33% Gsec Mat - 05/05/2035	IN0020250026	11,12	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08437	7,61	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07BU3	7,60	-	-
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08069	7,48	-	-
Food Corporation Of India	INE861G08050	7,23	-	-
Rec Limited	INE020B08BQ7	5,93	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HG7	4,96	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08EE3	3,99	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	3,92	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07GP0	3,90	-	-

Principais fundos de títulos por Edelweiss Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Edelweiss Banking and PSU Debt Gr		2,7B	5,39	8,49	8,02
	Edelweiss Banking and PSU Debt Fund		2,7B	5,25	8,14	7,69

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,650	-0,180	-0,18%

Petróleo Brent	68,51	-0,29	-0,42%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4206	+0,0124	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0244	+0,38%
EUR/Dólar	1,1780	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	144,47	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3647	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,3983	+0,0150	+0,20%
CAD/BRL	3,9860	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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