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Edelweiss Liquid Fund Direct Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV58)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01GP7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV58

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Liquid Fund Direct Daily Dividend Reinve (0P0000XV58). Nossos dados do Edelweiss Liquid Fund Direct Daily Dividend Reinve incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,690	99,690	0,000
Outros	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	83,758	63,678
Governo	10,138	7,781
Corporativo	5,798	11,561

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X059	3,27	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y431	3,27	-	-
182 DTB 31072025	IN002024Y423	2,91	-	-
India (Republic of)	IN002025X109	2,89	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16HA1	2,89	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IY4	1,81	-	-
India (Republic of)	IN002025X117	1,81	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IT4	1,45	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RY6	1,45	-	-
91 Days Tbill Red 21-08-2025	IN002025X083	1,45	-	-

Outros principais fundos por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Retail Growth	78,26B	4,00	6,92	6,06
Edelweiss Liquid Retail Weekly Div	78,26B	4,00	6,92	5,65
Edelweiss Liquid Super Inst A Div	78,26B	4,00	6,92	6,07
Edelweiss Liquid Super Inst Bonus	78,26B	4,01	6,93	6,07
Edelweiss Liquid Dir M Div	78,26B	4,06	7,13	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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CNH/JPY	20,5494	+0,0609	+0,30%
ELVA	6,390	-0,090	-1,39%
3372	13,35	+0,40	+3,09%
SONY	27,15	+1,12	+4,30%