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Edelweiss Liquid Fund Direct Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV58)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01GP7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV58

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Liquid Fund Direct Daily Dividend Reinve (0P0000XV58). Nossos dados do Edelweiss Liquid Fund Direct Daily Dividend Reinve incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	99,800	0,040
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	75,736	58,426
Corporativo	19,018	17,237
Governo	5,010	4,125

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025Y040	3,06	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X109	2,24	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JL9	2,22	-	-
Treasury Bills	IN002025X141	1,67	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X117	1,40	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	1,39	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TZ6	1,12	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,12	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	1,12	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	1,12	-	-

Outros principais fundos por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Super Inst M DRIP	83,23B	4,00	6,95	5,18
Edelweiss Liquid Retail M Div	83,23B	4,01	6,92	5,69
Edelweiss Liquid Dir Weekly Div	83,23B	4,06	7,13	-
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	83,23B	4,06	7,13	6,25
Edelweiss Liquid Super Inst Growth	83,23B	4,00	6,92	6,07

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
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