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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Fortnightly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XS6F)

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21/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HK6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XS6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Liquid Fund Regular Fortnightly Dividend (0P0000XS6F). Nossos dados do Edelweiss Liquid Fund Regular Fortnightly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,800	99,800	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,196	50,681
Corporativo	29,600	22,695

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill	IN002024X458	4,41	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	3,74	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	2,40	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	2,05	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2,04	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	2,03	-	-
182 Days Tbill (Md 01/05/2025)	IN002024Y290	1,36	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1,36	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1,03	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0,20	-	-

Outros principais fundos por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	72,7B	1,13	6,49	5,08
Edelweiss Liquid Retail Growth	72,7B	1,13	6,49	6,13
Edelweiss Liquid Retail Weekly Div	72,7B	1,13	6,49	5,61
Edelweiss Liquid Super Inst A Div	72,7B	1,13	6,49	6,15
Edelweiss Liquid Super Inst Bonus	72,7B	1,14	6,49	6,15

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US 30	42.001,0	+47,7	+0,11%
S&P 500 VIX	19,28	-0,52	-2,63%
Bitcoin Futuro	83.955,0	-240,0	-0,29%
Índice Dólar	103,740	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	72,16	+0,16	+0,22%
Petróleo WTI	67,89	-0,18	-0,26%
Café Contrato C	391,40	-0,75	-0,19%
Soja Chicago	1.009,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	7.765,00	-306,00	-3,79%
Ouro	3.021,40	-22,40	-0,74%
Açúcar NY nº11	19,72	-0,28	-1,40%

Dólar/BRL	5,7291	+0,0494	+0,87%
EUR/BRL	6,1944	+0,0314	+0,51%
EUR/Dólar	1,0814	-0,0037	-0,34%
Dólar/JPY	149,31	+0,53	+0,36%
GBP/Dólar	1,2918	-0,0045	-0,35%
GBP/BRL	7,3978	+0,0352	+0,48%
CAD/BRL	3,9917	+0,0279	+0,70%

Petrobras PN	36,80	+0,56	+1,55%
Vale ON	57,45	+0,21	+0,37%
Casas Bahia ON	8,00	+0,89	+12,52%
Magazine Luiza ON	10,10	-0,27	-2,60%
IRB Brasil ON	51,99	+0,38	+0,74%
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Weg ON	47,85	-0,05	-0,10%

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