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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000AERT)

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23/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HA7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000AERT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Daily Di (0P0000AERT). Nossos dados do Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Daily Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,350	98,560	0,210
Título	1,450	1,450	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	79,850	55,472
Corporativo	11,699	16,802
Governo	8,244	5,059

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025Y040	2,67	-	-
India (Republic of)	IN002025Y073	2,42	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,95	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X117	1,71	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X109	1,47	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16MZ1	1,46	-	-
Treasury Bills	IN002025X141	1,46	-	-
91 Days Tbill Red 20-11-2025	-	1,45	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	1,22	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TZ6	0,98	-	-

Outros principais fundos por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Dir FortnightlyDiv	102,18B	4,56	7,13	-
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	102,18B	4,50	6,93	-
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	102,18B	4,50	6,93	5,12
Edelweiss Liquid Retail Growth	102,18B	4,50	6,93	6,04
Edelweiss Liquid Retail Weekly Div	102,18B	4,50	6,93	5,65

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Ibovespa Futuros	147.587	-82	-0,06%
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US 30	46.164,7	-128,1	-0,28%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	113.627,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	97,51	+0,62	+0,64%

Petróleo Brent	69,09	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	64,83	+1,42	+2,24%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.008,50	-2,50	-0,25%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.768,45	-47,25	-1,24%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3297	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2539	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1739	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	148,84	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3449	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,1633	-0,0056	-0,08%
CAD/BRL	3,8340	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
Vale ON	57,89	+0,22	+0,38%
Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
IRB Brasil ON	46,75	-0,62	-1,31%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,89	+0,19	+0,52%

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FOXP	4,70	0,00	0,00%
Indusind Bank	742,55	-15,40	-2,03%
AMB/BTC	0,00000000	0,00000000	100,00%
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