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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000IX6F)

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25/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HJ8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000IX6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Weekly D (0P0000IX6F). Nossos dados do Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Weekly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,800	100,120	0,320
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	81,179	52,731
Corporativo	10,912	14,319
Governo	7,714	6,253

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 27062025	IN002024Y373	3,23	-	-
India (Republic of)	IN002025X059	2,89	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y431	2,89	-	-
182 DTB 31072025	IN002024Y423	2,57	-	-
India (Republic of)	IN002025X034	2,25	-	-
India (Republic of)	IN002025X042	1,93	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QQ5	1,62	-	-
91 Days Tbill Red 21-08-2025	IN002025X083	1,28	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IT4	1,28	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RY6	1,28	-	-

Outros principais fundos por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Dir Weekly Div	77,16B	3,02	7,05	-
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	77,16B	3,02	7,05	6,29
Edelweiss Liquid Dir Daily DRIP	77,16B	3,02	5,02	4,63
Edelweiss Liquid Super Inst Growth	77,16B	2,97	6,84	6,11
Edelweiss Liquid Direct Bonus	77,16B	3,02	7,05	6,29

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Ibovespa Futuros	138.133	-1.500	-1,07%
US 500	6.099,6	+7,4	+0,12%
US 30	43.030,0	+47,6	+0,11%
S&P 500 VIX	16,76	-0,72	-4,12%
Bitcoin Futuro	108.770,0	+190,0	+0,17%
Índice Dólar	97,010	-0,263	-0,27%

Petróleo Brent	66,74	+0,31	+0,47%
Petróleo WTI	65,21	+0,29	+0,45%
Café Contrato C	302,60	-8,75	-2,81%
Soja Chicago	1.027,75	+2,25	+0,22%
Cacau NY	8.731,50	-31,50	-0,36%
Ouro	3.354,40	+11,30	+0,34%
Açúcar NY nº11	15,99	+0,22	+1,40%

Dólar/BRL	5,5637	+0,0524	+0,95%
EUR/BRL	6,4977	+0,0084	+0,13%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0040	+0,34%
Dólar/JPY	144,72	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3712	+0,0049	+0,36%
GBP/BRL	7,6176	+0,0170	+0,22%
CAD/BRL	4,0588	+0,0050	+0,12%

Petrobras PN	31,21	-0,16	-0,51%
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Casas Bahia ON	3,09	-0,08	-2,52%
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