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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000IX6F)

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03/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HJ8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000IX6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Weekly D (0P0000IX6F). Nossos dados do Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Weekly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	101,050	1,270
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	87,970	54,526
Governo	7,144	6,110
Corporativo	4,669	12,873

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 27062025	IN002024Y373	3,59	-	-
India (Republic of)	IN002025X059	3,21	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y431	3,21	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	2,88	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	2,16	-	-
India (Republic of)	IN002025X042	2,14	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QQ5	1,80	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RQ2	1,43	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IJ5	1,43	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IN7	1,42	-	-

Outros principais fundos por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Dir Daily DRIP	73,5B	2,44	4,92	4,63
Edelweiss Liquid Super Inst Growth	73,5B	2,40	6,73	6,12
Edelweiss Liquid Direct Bonus	73,5B	2,44	6,95	6,31
Edelweiss Liquid Dir FortnightlyDiv	73,5B	2,44	6,95	-
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	73,5B	2,40	6,74	-

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US 30	42.508,5	-11,1	-0,03%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.225,0	-95,0	-0,09%
Índice Dólar	99,240	+0,081	+0,08%

Petróleo Brent	65,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,19	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.385,60	+8,50	+0,25%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1367	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	144,06	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,6221	+0,0011	+0,01%
CAD/BRL	4,1084	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Allianz Global In.	1.354,040	+0,070	+0,01%
EAE FUTURO FUNDO .	293,790	+0,159	+0,05%
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