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Forest Select 75/25 Il (0P00018P2B)

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09/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 161,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051235427

S/N: 5123542

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018P2B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond De Rotschild Select UpTo 30% Eqty (0P00018P2B). Nossos dados do Edmond De Rotschild Select UpTo 30% Eqty incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,190	3,250	0,060
Ações	15,390	15,390	0,000
Título	81,000	81,000	0,000
Outros	0,430	0,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,791	10,232
Índice Preço/Valor Contábil	1,065	1,527
Índice Preço/Vendas	0,722	1,249
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,186	7,372
Retorno com dividendos	4,555	3,871
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,444

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,370	23,215
Imóveis	16,020	14,130
Industriais	13,860	9,690
Consumo Não-Cíclico	13,300	5,534
Materiais Básicos	8,190	3,577
Saúde	6,050	6,151
Consumo Cíclico	5,970	7,063
Tecnologia	5,570	18,734
Serviços de Comunicação	5,260	6,785
Energia	3,350	8,291
Utilidades	1,060	4,840

Alocação Regional

América do Norte
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 226

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ALONY HETS B10	IL0039003624	2,14	-	-
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1,91	112,000	-0,32%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	1,76	112,66	+0,01%
Albar Mimunit Services Ltd 1.85 20-Jan-2027	IL0011587321	1,75	110,280	+0,04%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,70	97,420	+0,02%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1,44	109,61	+0,53%
SHIR Shlomo Real Estate Ltd 4.1 31-Oct-2030	IL0011576688	1,34	94,320	-0,10%
The Bank of Israel	IL0082409132	1,16	-	-
Afi Properties Ltd 1.22 30-Jun-2025	IL0011716284	1,15	112,600	-0,06%
Gama Management & Clearing Limited 6.0506%	IL0011859415	1,06	-	-

Principais fundos de ações por FOREST MUTUAL FUNDS LTD

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	265,81M	2,81	3,87	3,14
Rothschild USA Taxable	154,36M	5,72	6,57	7,89
Edmond De Rothschild Global Eq Port	69,01M	8,80	6,69	7,36
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	48,89M	3,40	1,60	3,12
Edmond De Rothschild Bonds + 15	26,23M	1,66	2,01	-

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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