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Edmond De Rothschild Fund - Us Value J Eur (0P000172SB)

Luxemburgo

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20/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 199,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304645

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR (0P000172SB). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,560	5,020	0,460
Ações	94,590	94,590	0,000
Título	0,860	0,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,757	15,181
Índice Preço/Valor Contábil	1,492	2,298
Índice Preço/Vendas	0,942	1,389
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,814	9,382
Retorno com dividendos	3,037	2,402
Crescimento de lucros em 5 anos	7,138	9,091

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,410	16,229
Energia	14,610	6,850
Consumo Cíclico	14,050	7,900
Serviços Financeiros	12,230	21,223
Serviços de Comunicação	6,870	7,254
Materiais Básicos	6,030	4,188
Consumo Não-Cíclico	5,920	8,479
Imóveis	3,520	2,416
Tecnologia	3,360	15,174
Industriais	2,990	10,357

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Verizon	US92343V1044	4,62	40,30	-1,23%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,60	1.280,910	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	4,29	21,93	+1,06%
Bank of America	US0605051046	4,08	51,52	-1,00%
Dentsply	US24906P1093	4,02	12,97	+0,31%
Mohawk Industries	US6081901042	3,73	131,48	+2,53%
Pfizer	US7170811035	3,48	24.85	+0.65%
PulteGroup	US7458671010	3,45	123,27	0,00%
Weyerhaeuser	US9621661043	3,33	23,71	+1,76%
Akamai	US00971T1016	3,18	76,13	+2,53%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,61B	3,74	16,27	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,61B	4,02	16,99	14,65
EdR Fund Big Data R EUR	2,61B	2,79	14,97	12,46
EdR Fund Big Data I EUR	2,61B	3,93	16,55	13,90
EdR Fund Big Data A EUR	2,61B	3,17	15,47	12,91

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Ibovespa Futuros	146.938	-477	-0,32%
US 500	6.738,9	+3,6	+0,05%
US 30	46.947,8	+23,1	+0,05%
S&P 500 VIX	17,92	+0,05	+0,28%
Bitcoin Futuro	108.472,0	-2.658,0	-2,39%
Índice Dólar	98,785	+0,074	+0,07%

Petróleo Brent	62,40	+1,08	+1,76%
Petróleo WTI	58,30	+1,06	+1,85%
Café Contrato C	421,90	+8,35	+2,02%
Soja Chicago	1.033,13	+2,13	+0,21%
Cacau NY	6.007,00	+63,00	+1,06%
Ouro	4.094,84	-14,26	-0,35%
Açúcar NY nº11	15,28	+0,04	+0,26%

Dólar/BRL	5,3881	+0,0133	+0,25%
EUR/BRL	6,2500	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1598	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	151,69	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,3321	-0,0052	-0,39%
GBP/BRL	7,1779	-0,0253	-0,35%
CAD/BRL	3,8433	+0,0043	+0,11%

Petrobras PN	29,51	-0,24	-0,81%
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DFA US Small Cap .	51,84	+0,17	+0,33%
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CZR	22,69	+0,49	+2,21%