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Edmond De Rothschild Fund - Us Value J Eur (0P000172SB)

Luxemburgo

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20/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 198,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304645

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR (0P000172SB). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,560	5,020	0,460
Ações	94,590	94,590	0,000
Título	0,860	0,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,757	15,181
Índice Preço/Valor Contábil	1,492	2,298
Índice Preço/Vendas	0,942	1,389
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,814	9,382
Retorno com dividendos	3,037	2,402
Crescimento de lucros em 5 anos	7,138	9,091

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,410	16,229
Energia	14,610	6,850
Consumo Cíclico	14,050	7,900
Serviços Financeiros	12,230	21,223
Serviços de Comunicação	6,870	7,254
Materiais Básicos	6,030	4,188
Consumo Não-Cíclico	5,920	8,479
Imóveis	3,520	2,416
Tecnologia	3,360	15,174
Industriais	2,990	10,357

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Verizon	US92343V1044	4,62	40,80	+0,62%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,60	1.280,820	+0,04%
Perrigo	IE00BGH1M568	4,29	21,70	+0,37%
Bank of America	US0605051046	4,08	52,04	+1,48%
Dentsply	US24906P1093	4,02	12,93	+3,36%
Mohawk Industries	US6081901042	3,73	128,24	+0,69%
Pfizer	US7170811035	3,48	24.69	+0.73%
PulteGroup	US7458671010	3,45	123,27	-0,95%
Weyerhaeuser	US9621661043	3,33	23,30	-1,23%
Akamai	US00971T1016	3,18	74,25	+1,91%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,61B	3,74	16,27	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,61B	4,02	16,99	14,65
EdR Fund Big Data R EUR	2,61B	2,79	14,97	12,46
EdR Fund Big Data I EUR	2,61B	3,93	16,55	13,90
EdR Fund Big Data A EUR	2,61B	3,17	15,47	12,91

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Ibovespa Futuros	147.190	-110	-0,07%
US 500	6.736,9	+1,8	+0,03%
US 30	46.716,5	+9,9	+0,02%
S&P 500 VIX	18,58	+0,35	+1,92%
Bitcoin Futuro	109.105,0	-2.260,0	-2,03%
Índice Dólar	98,680	+0,325	+0,33%

Petróleo Brent	61,30	+0,29	+0,48%
Petróleo WTI	57,31	+0,29	+0,51%
Café Contrato C	403,65	-2,40	-0,59%
Soja Chicago	1.033,50	+1,50	+0,15%
Cacau NY	5.980,50	+81,50	+1,38%
Ouro	4.220,00	-139,40	-3,20%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,22	-1,40%

Dólar/BRL	5,3800	+0,0057	+0,11%
EUR/BRL	6,2539	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1611	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	152,05	+1,30	+0,86%
GBP/Dólar	1,3382	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,2071	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,8355	+0,0068	+0,18%

Petrobras PN	29,75	+0,00	+0,00%
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Casas Bahia ON	3,13	+0,00	+0,00%
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IRB Brasil ON	46,81	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,39	+0,00	+0,00%
Weg ON	39,54	0,00	0,00%

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Formuepleje EM Vi.	97,500	+0,050	+0,05%
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