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Edmond De Rothschild Fund - Us Value J Eur (0P000172SB)

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298,970 -1,980    -0,66%
25/09 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 201,24M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
ISIN:  LU1103304645 
Classe de Ativo:  Ações
Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR 298,970 -1,980 -0,66%

0P000172SB - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value J Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
28/08/2025 - 28/09/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
25.09.2025 298,970 298,970 300,950 298,970 -0,66%
24.09.2025 300,950 300,950 300,950 298,210 0,92%
23.09.2025 298,210 298,210 298,210 297,760 0,15%
22.09.2025 297,760 297,760 297,760 297,760 -0,62%
19.09.2025 299,620 299,620 301,810 299,620 -0,73%
18.09.2025 301,810 301,810 301,810 301,810 1,37%
17.09.2025 297,740 297,740 299,300 297,740 -0,52%
16.09.2025 299,300 299,300 300,740 299,300 -0,48%
15.09.2025 300,740 300,740 303,530 300,740 -0,92%
12.09.2025 303,530 303,530 307,210 303,530 -1,20%
11.09.2025 307,210 307,210 307,210 302,680 1,50%
10.09.2025 302,680 302,680 303,460 302,680 -0,26%
09.09.2025 303,460 303,460 303,460 303,460 -0,25%
08.09.2025 304,220 304,220 306,640 304,220 -0,79%
05.09.2025 306,640 306,640 308,090 306,640 -0,47%
04.09.2025 308,090 308,090 308,090 304,380 1,22%
03.09.2025 304,380 304,380 306,620 304,380 -0,73%
02.09.2025 306,620 306,620 306,620 306,620 -0,39%
29.08.2025 307,810 307,810 307,810 307,080 0,24%
28.08.2025 307,080 307,080 309,760 307,080 -0,87%
Alta: 309,760 Baixa: 297,740 Diferença: 12,020 Média: 302,841 Var%: -3,483
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