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Edmond De Rothschild Fund - Us Value J Eur (0P000172SB)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304645

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172SB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value J Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	307,810	307,810	307,810	307,080	0,24%
28.08.2025	307,080	307,080	309,760	307,080	-0,87%
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26.08.2025	305,760	305,760	305,760	305,760	-0,06%
25.08.2025	305,930	305,930	307,610	305,930	-0,55%
22.08.2025	307,610	307,610	307,610	301,610	1,99%
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20.08.2025	302,090	302,090	302,090	301,830	0,09%
19.08.2025	301,830	301,830	301,830	301,830	0,28%
18.08.2025	301,000	301,000	301,200	301,000	-0,07%
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13.08.2025	301,460	301,460	301,460	301,460	1,68%
12.08.2025	296,480	296,480	296,480	296,480	1,17%
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07.08.2025	294,430	294,430	294,940	294,430	-0,17%
06.08.2025	294,940	294,940	300,240	294,940	-1,77%
05.08.2025	300,240	300,240	300,240	300,240	-0,09%
04.08.2025	300,500	300,500	300,500	298,690	0,61%

Alta: 309,760

Baixa: 293,040

Diferença: 16,720

Média: 301,384

Var%: 3,053

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