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Efv-perspektive-fonds Ii (0P00008028)

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28/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A0H0PJ6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008028

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo efv-Perspektive-Fonds II (0P00008028). Nossos dados do efv-Perspektive-Fonds II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,240	26,280	5,040
Ações	47,850	58,030	10,180
Título	11,740	11,910	0,170
Conversíveis	1,450	1,450	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	17,640	17,650	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,747	15,340
Índice Preço/Valor Contábil	1,814	2,048
Índice Preço/Vendas	1,255	1,407
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,106	8,524
Retorno com dividendos	2,668	2,849
Crescimento de lucros em 5 anos	10,328	11,106

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,850	14,939
Tecnologia	15,730	16,685
Industriais	14,940	15,570
Consumo Cíclico	13,730	11,290
Saúde	13,250	12,026
Consumo Não-Cíclico	10,070	8,121
Serviços de Comunicação	4,800	6,175
Energia	4,640	4,943
Materiais Básicos	3,980	8,711
Utilidades	1,920	3,998
Imóveis	1,100	3,388

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perspektive OVID Equity I	DE000A2DHTY3	11,70	147,960	-0,39%
HAIG MB Max Global	LU0230368945	10,24	111,610	-0,29%
Janus HndrsnAbsolute Return I2 HEUR	LU0490769915	8,70	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	8,40	69,92	+0,04%
Vates - Parade I	LU1623840821	7,21	-	-
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU0952573300	5,97	180,220	-0,17%
DC Value One IT	DE000A0YAX64	5,31	274,430	-0,01%
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	4,96	-	-
Seahawk Equity Long Short Fund EUR S	LU1910828935	4,44	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	3,47	139,580	+0,12%

Principais fundos de ações por Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SI SafeInvest	918,13M	7,66	1,16	1,92
Aramea Rendite Plus A	850,5M	4,00	-0,45	2,02
antea R	529,81M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	414,38M	5,91	4,45	3,67
4Q SPECIAL INCOME EUR R	414,38M	5,68	3,90	3,16

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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