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Egeria Ahorro Fi (128311000)

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10,67 0,00 0,00%

22/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Egeria Activos SGIIC

ISIN: ES0128311000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 128311000

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Egeria Ahorro FI (128311000). Nossos dados do Egeria Ahorro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,96	29,56	13,60
Ações	12,81	12,81	0,00
Título	67,27	69,00	1,73
Conversíveis	3,92	3,92	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,90	16,07
Índice Preço/Valor Contábil	2,14	2,36
Índice Preço/Vendas	1,25	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,47	9,97
Retorno com dividendos	3,43	2,65
Crescimento de lucros em 5 anos	6,83	10,07

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	21,35	5,24
Consumo Cíclico	17,95	10,98
Consumo Não-Cíclico	15,16	7,27
Tecnologia	15,04	20,07
Saúde	13,40	11,48
Serviços de Comunicação	8,99	7,20
Serviços Financeiros	3,38	17,58
Industriais	2,57	12,06
Energia	1,20	3,88
Utilidades	0,97	3,48

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TDF Infrastructure SAS 2.88%	FR0013016631	2,95	-	-
Banco Santander, S.A. 0.21%	XS1611255719	2,82	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 1.25%	XS1202846819	2,80	-	-
RCI Banque S.A. 0.05%	FR0013322146	2,67	-	-
MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. 2%	PTMENUOM0009	2,65	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 0.09%	XS1821814982	2,61	-	-
Italy (Republic Of) 2.25%	IT0004953417	2,60	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 3.12%	XS1265778933	2,40	-	-
Air France-KLM 3.75%	FR0013212958	2,39	-	-
Banco Santander, S.A. 0.16%	XS1608362379	2,24	-	-

Principais fundos de ações por Egeria Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Egeria Coyuntura FI	71,71M	2,28	6,84	3,33
CENTRAL DE VALORES	19,22M	5,52	4,91	2,87
PALATINA DE INVERSIONES	12,51M	4,89	7,63	4,09
BIZANCIO DE INVERSIONES	8,84M	5,04	5,03	2,08

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Egeria Ahorro FI	10,67	0,00	0,00%
Krung Thai Short .	13,094	+0,001	+0,00%
DWS Invest ESG Cl.	184,820	+2,620	+1,44%
ÁQUILA FUNDO DE I.	165,450	+0,038	+0,02%
Templeton Asian G.	2,951	-0,009	-0,32%
Invesco India Ult.	1.358,807	+2,615	+0,19%
Helium Fund Hel.	1.616,775	-0,640	-0,04%
Standard Bank ETN	1.999	-201	-9,14%