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Electra De Inversiones Xxi Sil (0P0000298Z)

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

ISIN: ES0155524038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000298Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000298Z). Nossos dados do ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,400	31,350	25,950
Ações	36,310	36,330	0,020
Título	54,990	57,560	2,570
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Outros	2,780	9,390	6,610

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,973	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	2,754	2,137
Índice Preço/Vendas	1,842	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,091	8,802
Retorno com dividendos	1,962	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	9,836	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,900	17,784
Serviços Financeiros	15,840	16,785
Industriais	11,900	12,429
Consumo Cíclico	10,130	12,853
Saúde	9,520	11,032
Serviços de Comunicação	7,890	7,959
Consumo Não-Cíclico	5,170	6,685
Materiais Básicos	4,140	6,111
Energia	2,840	5,514
Utilidades	1,990	3,887
Imóveis	1,700	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5,54	54,68	+0,72%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	5,06	133,95	+1,02%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	4,42	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Tec	IE00BZ4D7085	3,76	37,090	-1,17%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,49	101,470	+0,19%
ishares S&P 500	US4642872000	3,25	646,88	+0,54%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	3,22	9.581,0	+0,46%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3,19	-	-
Polar Renta Fija L FI	ES0182631012	3,05	-	-
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	2,46	-	-

Principais fundos de ações por Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Murano Patrimonio B FI	152,66M	4,50	0,55	-
Murano Patrimonio A FI	125,19M	2,22	3,11	-
SANZCOR INVERSIONES	7,92M	-2,45	7,70	-0,38

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Ibovespa	139.864	-472	-0,34%
Ibovespa Futuros	141.884	-606	-0,43%
US 500	6.452,4	+4,1	+0,06%
US 30	45.218,5	-52,4	-0,12%
S&P 500 VIX	16,35	-0,82	-4,78%
Bitcoin Futuro	111.300,0	-1.570,0	-1,39%
Índice Dólar	98,192	+0,109	+0,11%

Petróleo Brent	67,13	-0,47	-0,70%
Petróleo WTI	63,48	-0,49	-0,77%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.032,13	+0,38	+0,04%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.589,02	-46,48	-1,28%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4516	-0,0134	-0,25%
EUR/BRL	6,3492	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1653	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	148,21	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3429	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,3183	-0,0104	-0,14%
CAD/BRL	3,9472	-0,0043	-0,11%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,07	+0,86%
IRB Brasil ON	45,85	-1,05	-2,24%
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Weg ON	37,85	+0,17	+0,45%

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Matthews Asia Fun.	14,910	+0,040	+0,27%
Fidelity Far East.	10,556	+0,028	+0,27%
AQUARIUS FUNDO DE.	47.960,172	-173,828	-0,36%
Principal Bank CD.	0,000	0,000	0,00%
Schroder Internat.	60,221	+0,562	+0,94%
UBS SDIC Core Bon.	1,049	0,000	0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	236,700	+0,420	+0,18%