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Electra De Inversiones Xxi Sil (0P0000298Z)

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

ISIN: ES0155524038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000298Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000298Z). Nossos dados do ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,730	32,870	28,140
Ações	36,770	37,070	0,300
Título	54,950	57,440	2,490
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Outros	3,070	9,650	6,580

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,472	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	2,810	2,139
Índice Preço/Vendas	1,890	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,537	8,812
Retorno com dividendos	1,985	2,573
Crescimento de lucros em 5 anos	10,179	12,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,160	18,007
Serviços Financeiros	15,690	16,762
Industriais	11,940	12,360
Consumo Cíclico	9,770	12,851
Saúde	9,490	11,057
Serviços de Comunicação	8,120	7,996
Consumo Não-Cíclico	5,050	6,706
Materiais Básicos	4,260	6,049
Energia	2,800	5,422
Utilidades	1,970	3,853
Imóveis	1,740	2,751

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	5,75	139,00	+0,58%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5,63	55,95	+1,21%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	4,46	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Tec	IE00BZ4D7085	3,96	42,030	+0,69%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,52	101,600	+0,06%
iShares Core S&P 500 ETF	-	3,31	-	-
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	3,27	9.946,0	+0,35%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3,21	-	-
Polar Renta Fija L FI	ES0182631012	3,07	-	-
db Physical Gold Euro Hedged	DE000A1EK0G3	2,49	223,34	+0,72%

Principais fundos de ações por Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Murano Patrimonio B FI	152,66M	4,50	0,55	-
Murano Patrimonio A FI	128,01M	2,39	3,93	-
SANZCOR INVERSIONES	8,01M	-2,28	8,38	-0,05

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Ibovespa	145.566	-671	-0,46%
Ibovespa Futuros	146.340	-760	-0,52%
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US 30	46.510,7	+112,9	+0,24%
S&P 500 VIX	16,00	-0,28	-1,72%
Bitcoin Futuro	118.265,0	+2.765,0	+2,39%
Índice Dólar	97,400	-0,051	-0,05%

Petróleo Brent	65,64	-0,39	-0,59%
Petróleo WTI	62,08	-0,29	-0,46%
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Soja Chicago	1.015,00	+13,25	+1,32%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
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Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3190	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,2461	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1734	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,12	-0,75	-0,51%
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GBP/BRL	7,1759	+0,0222	+0,31%
CAD/BRL	3,8152	-0,0065	-0,17%

Petrobras PN	31,44	-0,02	-0,06%
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Casas Bahia ON	3,80	-0,12	-3,06%
Magazine Luiza ON	9,45	-0,15	-1,56%
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Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
Weg ON	35,94	-0,65	-1,78%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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State Street Deve.	8.387,000	0,000	0,00%
BOX	32,07	-0,21	-0,64%
RBC Target 2030 E.	15,026	+0,016	+0,11%
689009	66,90	+0,79	+1,19%
HSBC Global Inves.	36,386	+0,083	+0,23%
Northern Active M.	18,87	+0,06	+0,32%