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Electra De Inversiones Xxi Sil (0P0000298Z)

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01/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

ISIN: ES0155524038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000298Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000298Z). Nossos dados do ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,570	27,820	22,250
Ações	36,270	36,280	0,010
Título	53,450	57,660	4,210
Conversíveis	1,740	1,740	0,000
Outros	2,980	9,410	6,430

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,875	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	2,667	2,134
Índice Preço/Vendas	1,812	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,130	8,779
Retorno com dividendos	2,082	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	9,567	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,020	17,774
Serviços Financeiros	15,430	16,794
Industriais	11,660	12,413
Consumo Cíclico	10,530	12,860
Saúde	9,870	11,048
Serviços de Comunicação	8,160	7,951
Consumo Não-Cíclico	5,470	6,682
Materiais Básicos	4,230	6,106
Energia	2,860	5,519
Utilidades	1,940	3,889
Imóveis	1,830	2,750

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5,68	54,62	-0,09%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	5,08	133,01	+0,14%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	4,55	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Tec	IE00BZ4D7085	3,69	38,220	+0,53%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,62	101,680	-0,51%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3,29	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	3,22	-	-
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	3,19	9.530,0	+0,48%
Polar Renta Fija L FI	ES0182631012	3,14	-	-
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	2,54	-	-

Principais fundos de ações por Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Murano Patrimonio B FI	152,66M	4,50	0,55	-
Murano Patrimonio A FI	124,54M	2,29	3,14	-
SANZCOR INVERSIONES	7,82M	-1,86	7,91	-0,32

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.381,8	+8,3	+0,13%
US 30	44.030,0	+54,1	+0,12%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.327,5	+97,5	+0,08%
Índice Dólar	98,334	-0,027	-0,03%

Petróleo Brent	66,83	+0,20	+0,30%
Petróleo WTI	64,12	+0,16	+0,25%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,63	-10,63	-1,05%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.401,70	-3,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,39	+0,20	+0,13%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3114	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	3,9509	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ELECTRA DE INVERS.	20,771	-0,102	-0,49%
0R3T	31,95	+0,40	+1,27%
Arca Previdenza -.	41,481	+0,620	+1,52%
BNP Paribas Cakra.	2,131	+0,013	+0,63%
Amonis Corporate .	4.402,220	-2,770	-0,06%
SUL AMÉRICA EXCLU.	124,507	+0,068	+0,05%
MPPM - Deutschlan.	191,870	+0,540	+0,28%
AB FCP I Americ.	61,530	+0,020	+0,03%