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Electra De Inversiones Xxi Sil (0P0000298Z)

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14/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

ISIN: ES0155524038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000298Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000298Z). Nossos dados do ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,170	29,240	25,070
Ações	37,800	37,810	0,010
Título	53,440	56,460	3,020
Conversíveis	1,630	1,630	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000
Outros	2,520	9,700	7,180

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,473	15,288
Índice Preço/Valor Contábil	2,612	2,119
Índice Preço/Vendas	1,756	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,013	8,737
Retorno com dividendos	2,160	2,578
Crescimento de lucros em 5 anos	11,047	12,255

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,450	17,070
Serviços Financeiros	15,490	16,682
Saúde	11,280	11,154
Consumo Cíclico	11,270	12,724
Industriais	11,160	12,684
Serviços de Comunicação	8,460	7,821
Consumo Não-Cíclico	5,250	6,658
Materiais Básicos	4,070	6,353
Energia	3,600	6,033
Utilidades	2,100	3,940
Imóveis	1,880	2,759

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5,63	54,98	+0,18%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,99	118,51	+0,59%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	4,48	-	-
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	3,81	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	3,58	-	-
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	3,53	8.693,0	+0,82%
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Tec	IE00BZ4D7085	3,39	26,980	-1,24%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3,27	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	3,12	12,706	+0,22%
Pictet-USD Government Bonds HI EUR	LU1226265632	2,90	506,590	-0,00%

Principais fundos de ações por Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Murano Patrimonio B FI	152,66M	4,50	0,55	-
Murano Patrimonio A FI	111,18M	1,67	1,65	-
SANZCOR INVERSIONES	8,18M	6,53	7,66	0,61

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US 30	42.083,5	+118,9	+0,28%
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Hermes US Smid Eq.	1,765	-0,014	-0,80%
MUKAM PIMCO New W.	16.118,000	+69,000	+0,43%