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Electra De Inversiones Xxi Sil (0P0000298Z)

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

ISIN: ES0155524038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000298Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000298Z). Nossos dados do ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,650	28,210	21,560
Ações	35,960	35,970	0,010
Título	52,780	56,810	4,030
Conversíveis	1,580	1,580	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,030	9,460	6,430

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,175	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,586	2,132
Índice Preço/Vendas	1,777	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,758	8,767
Retorno com dividendos	2,150	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	9,479	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,610	18,049
Serviços Financeiros	15,980	16,865
Industriais	11,790	12,081
Consumo Cíclico	10,420	12,925
Saúde	10,080	10,973
Serviços de Comunicação	7,800	8,030
Consumo Não-Cíclico	5,940	6,734
Materiais Básicos	4,250	5,963
Energia	3,070	5,543
Utilidades	2,200	3,891
Imóveis	1,860	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5,84	54,58	+1,17%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,92	131,02	+1,13%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	4,57	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Tec	IE00BZ4D7085	3,32	35,480	+0,23%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3,32	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	3,23	-	-
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	3,19	9,374.5	+1.22%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	3,15	12,985	+0,08%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,99	101,850	0,00%
db Physical Gold Euro Hedged	DE000A1EK0G3	2,53	194,06	-1,17%

Principais fundos de ações por Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Murano Patrimonio B FI	152,66M	4,50	0,55	-
Murano Patrimonio A FI	123,99M	1,30	3,91	-
SANZCOR INVERSIONES	7,86M	-3,57	8,88	-0,24

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.307,4	+9,9	+0,16%
US 30	44.566,0	+80,9	+0,18%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.707,5	+945,0	+0,79%
Índice Dólar	98,160	-0,200	-0,20%

Petróleo Brent	69,50	-0,10	-0,14%
Petróleo WTI	67,52	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.025,63	+3,38	+0,33%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1629	+0,0036	+0,31%
Dólar/JPY	148,49	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,4573	+0,0206	+0,28%
CAD/BRL	4,0321	+0,0044	+0,11%

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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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EuroFundLux - Azi.	21,303	+0,064	+0,30%
American Funds 20.	12,87	+0,03	+0,23%
Fidelity Funds .	49,950	+0,420	+0,85%
Heartland Select .	21,55	+0,26	+1,22%
Coronation Market.	93,523	+0,760	+0,82%