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Electra De Inversiones Xxi Sil (0P0000298Z)

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24/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

ISIN: ES0155524038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000298Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000298Z). Nossos dados do ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,940	29,560	24,620
Ações	36,400	37,570	1,170
Título	54,200	56,580	2,380
Conversíveis	1,590	1,590	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	2,450	2,480	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,699	15,241
Índice Preço/Valor Contábil	2,493	2,117
Índice Preço/Vendas	1,838	1,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,318	8,711
Retorno com dividendos	2,247	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	11,970	12,279

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,540	17,909
Serviços Financeiros	14,190	16,665
Saúde	11,260	11,209
Industriais	10,290	12,471
Consumo Cíclico	9,890	12,764
Serviços de Comunicação	6,900	7,955
Consumo Não-Cíclico	5,750	6,783
Imóveis	5,050	2,747
Materiais Básicos	4,280	6,172
Energia	3,540	5,327
Utilidades	2,310	3,857

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5,61	53,35	+0,85%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,92	126,58	+0,04%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	4,57	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.)	LU1873127523	4,12	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	3,43	-	-
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	3,36	9.652,5	-0,16%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3,34	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Tec	IE00BZ4D7085	3,20	30,970	-0,23%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	3,20	12,762	+0,17%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,16	95,490	+0,10%

Principais fundos de ações por Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Murano Patrimonio B FI	152,66M	4,50	0,55	-
Murano Patrimonio A FI	114,06M	5,24	0,37	-
SANZCOR INVERSIONES	8,14M	13,31	4,97	0,81

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US 30	44.890,6	+177,3	+0,40%
S&P 500 VIX	15,84	-0,72	-4,35%
Bitcoin Futuro	105.870,0	+1.170,0	+1,12%
Índice Dólar	107,980	+0,171	+0,16%

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Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

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Weg ON	56,21	+1,78	+3,27%

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