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Electra De Inversiones Xxi Sil (0P0000298Z)

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23/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

ISIN: ES0155524038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000298Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000298Z). Nossos dados do ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,120	29,240	25,120
Ações	37,790	37,800	0,010
Título	53,370	56,390	3,020
Conversíveis	1,750	1,750	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000
Outros	2,520	9,700	7,180

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,481	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,613	2,126
Índice Preço/Vendas	1,756	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,025	8,751
Retorno com dividendos	2,160	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	11,048	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,450	17,623
Serviços Financeiros	15,480	16,807
Saúde	11,280	11,077
Consumo Cíclico	11,270	12,855
Industriais	11,160	12,520
Serviços de Comunicação	8,450	7,929
Consumo Não-Cíclico	5,250	6,681
Materiais Básicos	4,070	6,180
Energia	3,600	5,511
Utilidades	2,100	3,890
Imóveis	1,880	2,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5,63	55,81	+0,32%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,99	125,20	-0,10%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	4,48	-	-
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	3,81	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	3,58	-	-
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	3,53	8,850.5	+0.45%
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Tec	IE00BZ4D7085	3,39	31,790	-0,31%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3,27	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	3,12	12,921	-0,19%
Pictet-USD Government Bonds HI EUR	LU1226265632	2,90	502,310	-0,48%

Principais fundos de ações por Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Murano Patrimonio B FI	152,66M	4,50	0,55	-
Murano Patrimonio A FI	115,51M	0,59	2,17	-
SANZCOR INVERSIONES	7,98M	-0,44	7,38	-0,16

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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JPMorgan Internat.	28,110	+0,300	+1,08%
Hartford Floating.	8,98	-0,01	-0,11%
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Swisscanto Sammel.	146,740	+1,070	+0,73%
iShares LATixx Me.	0,00	0,00	0,00%