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Elfun Diversified Fund (ELDFX)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,44M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: GE Asset Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings ELDFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Elfun Diversified (ELDFX). Nossos dados do Elfun Diversified incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,90	1,90
Ações	98,08	98,08
Preferenciais	0,01	0,01
Outros	0,01	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,28	17,82
Índice Preço/Valor Contábil	2,79	2,84
Índice Preço/Vendas	2,05	1,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,17	11,17
Retorno com dividendos	2,06	1,97
Crescimento de lucros em 5 anos	10,00	11,17

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,50	21,62
Serviços Financeiros	16,65	15,54
Consumo Cíclico	11,30	10,29
Industriais	10,07	11,22
Saúde	9,88	12,04
Serviços de Comunicação	8,53	7,69
Consumo Não-Cíclico	5,79	6,73
Energia	3,76	5,41
Materiais Básicos	3,55	3,62
Utilidades	2,61	3,15
Imóveis	2,36	4,24

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 508

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
State Street Glb All Cap Eq ex-US Idx	-	37,69	-	-
Apple	US0378331005	4,27	203,92	+1,64%
Microsoft	US5949181045	3,70	470,38	+0,58%
NVIDIA	US67066G1040	3,53	141,72	+1,24%
Amazon.com	US0231351067	2,67	213,57	+2,72%
Meta Platforms	US30303M1027	1,80	697,71	+1,91%
Alphabet A	US02079K3059	1,43	173,68	+3,25%
Tesla	US88160R1014	1,35	295,14	+3,67%
Broadcom	US11135F1012	1,24	246,93	-5,00%
Alphabet C	US02079K1079	1,17	174,92	+3,01%

Principais fundos de ações por State Street Global Advisors

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GE RSP U.S. Equity	4,43B	-5,95	12,75	12,29
Elfun Trusts	4,2B	-0,57	16,30	13,69
Elfun Tax-Exempt Income	843,63M	-1,41	1,61	1,81
Elfun International Equity	190,76M	8,29	7,38	5,55

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Elfun Diversified	21,30	+0,01	+0,05%
Danske Invest Glo.	376,010	+3,020	+0,81%
Escorts High Yiel.	117,119	+0,594	+0,51%
Sparinvest SICAV .	291,550	+0,300	+0,10%
TRY/LTL	0,6879	0,0000	0,00%
GBP/USD Future	1,2686	0,00	0,00%
Wiener Privatbank.	6,610	-0,020	-0,30%
KSM KTF CSI300	92,080	-0,550	-0,59%