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Elite Alfred Berg Korko A (0P0000XYN7)

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99,161 -0,200    -0,20%
28/02 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 78,07M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Finlândia
Emissor:  EAB Rahastoyhtiö Oy
ISIN:  FI4000052584 
Classe de Ativo:  Título
Elite Alfred Berg Korko A 99,161 -0,200 -0,20%

Holdings 0P0000XYN7

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Elite Alfred Berg Korko A (0P0000XYN7). Nossos dados do Elite Alfred Berg Korko A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 31,730 37,090 5,360
Ações 0,030 0,030 0,000
Título 45,020 63,240 18,220
Conversíveis 0,400 0,400 0,000
Preferenciais 0,110 0,110 0,000
Outros 22,700 22,700 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 3,717 18,950
Índice Preço/Valor Contábil 1,622 1,847
Índice Preço/Vendas 1,934 2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa - 116,990
Retorno com dividendos 13,199 3,876
Crescimento de lucros em 5 anos - 10,912

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 51,400 34,129
Não alocado 31,799 10,919
Governo -11,739 43,017
Derivativo -0,068 13,640
Securitizado 0,284 8,793

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 6

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I acc LU0973524456 19,20 88,830 +0,26%
LGT EM Frontier LC Bond M EUR IE00BMCDJ366 9,61 - -
LGT EM Frontier LC Bond L EUR IE00BMCDJ259 7,65 - -
Lgt Em Hc Bond Sub-Fund L (Eur Hdg) Acc (Eur) IE00BMCDHL02 5,42 - -
  Evli Nordic Corporate Bond IB FI0008812011 5,11 166,698 -0,08%
UBAM EM Responsible Local Bd IEC EUR LU2351024638 5,09 - -
Evli European High Yield IB FI4000233259 4,61 - -
Alfred Berg EUR IG Corp Bd Fd I I (HEUR) SE0015195102 3,29 - -
Evli European Investment Grade IB FI4000243209 3,21 - -
Allspring (Lux) WW EUR IGCrdt I EURAcc LU1576830803 2,78 - -
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