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Ellerston Australian Share Fund (0P0000JR34)

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24/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 565,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Ellerston Capital Limited

ISIN: AU60ECL00051

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JR34

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ellerston Australian Share Fund (0P0000JR34). Nossos dados do Ellerston Australian Share Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,970	3,970	0,000
Ações	96,030	96,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,793	17,012
Índice Preço/Valor Contábil	1,810	2,210
Índice Preço/Vendas	1,148	1,991
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,822	9,202
Retorno com dividendos	4,201	3,968
Crescimento de lucros em 5 anos	7,769	6,512

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	34,940	18,776
Consumo Cíclico	17,100	7,867
Consumo Não-Cíclico	15,560	5,087
Saúde	14,470	10,811
Energia	9,400	4,981
Serviços Financeiros	8,540	29,438

Alocação Regional

Ações

Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Graincorp	AU000000GNC9	8,28	9,06	+0,67%
Healthscope Ltd	AU000000HSO1	8,02	-	-
Nufarm	AU000000NUF3	7,81	2,28	-0,44%
Origin Energy	AU000000ORG5	7,67	12,480	-0,16%
Bluescope Steel	AU000000BSL0	7,32	22,500	-0,84%
JB Hi-Fi	AU000000JBH7	6,84	116,54	+0,47%
Treasury Wine Estates Ltd	AU000000TWE9	6,65	7.070	0.00%
Primary Health Care Ltd	AU000000PRY5	5,86	-	-
Orica	AU000000ORI1	5,72	21,290	+0,71%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	5,05	41,470	-2,49%

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Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,04	-0,03	-0,02%
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CAD/BRL	3,8253	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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