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Ellerston Australian Share Fund (0P0000JR34)

Sydney

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23/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 593,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Ellerston Capital Limited

ISIN: AU60ECL00051

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JR34

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ellerston Australian Share Fund (0P0000JR34). Nossos dados do Ellerston Australian Share Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,970	3,970	0,000
Ações	96,030	96,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,793	16,375
Índice Preço/Valor Contábil	1,810	2,139
Índice Preço/Vendas	1,148	1,909
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,822	8,712
Retorno com dividendos	4,201	4,123
Crescimento de lucros em 5 anos	7,769	6,573

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	34,940	19,096
Consumo Cíclico	17,100	7,689
Consumo Não-Cíclico	15,560	5,194
Saúde	14,470	11,136
Energia	9,400	4,942
Serviços Financeiros	8,540	29,250

Alocação Regional

Ações

Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Graincorp	AU000000GNC9	8,28	6,61	+0,15%
Healthscope Ltd	AU000000HSO1	8,02	-	-
Nufarm	AU000000NUF3	7,81	3,88	+0,78%
Origin Energy	AU000000ORG5	7,67	10,320	+0,29%
Bluescope Steel	AU000000BSL0	7,32	22,270	-0,22%
JB Hi-Fi	AU000000JBH7	6,84	100,15	-0,30%
Treasury Wine Estates Ltd	AU000000TWE9	6,65	8,810	-0,11%
Primary Health Care Ltd	AU000000PRY5	5,86	-	-
Orica	AU000000ORI1	5,72	15,950	+0,38%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	5,05	38,060	+0,90%

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