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Ellerston Australian Share Fund (0P0000JR34)

Sydney

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30/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 723,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Ellerston Capital Limited

ISIN: AU60ECL00051

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JR34

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ellerston Australian Share Fund (0P0000JR34). Nossos dados do Ellerston Australian Share Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,970	3,970	0,000
Ações	96,030	96,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,793	15,411
Índice Preço/Valor Contábil	1,810	2,042
Índice Preço/Vendas	1,148	1,771
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,822	7,955
Retorno com dividendos	4,201	4,510
Crescimento de lucros em 5 anos	7,769	7,090

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	34,940	19,934
Consumo Cíclico	17,100	7,419
Consumo Não-Cíclico	15,560	5,693
Saúde	14,470	10,856
Energia	9,400	5,624
Serviços Financeiros	8,540	28,384

Alocação Regional

Ações

Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Graincorp	AU000000GNC9	8,28	8,32	+0,60%
Healthscope Ltd	AU000000HSO1	8,02	-	-
Nufarm	AU000000NUF3	7,81	4,47	+1,36%
Origin Energy	AU000000ORG5	7,67	10,190	+0,89%
Bluescope Steel	AU000000BSL0	7,32	21,140	+1,00%
JB Hi-Fi	AU000000JBH7	6,84	58,23	+1,78%
Treasury Wine Estates Ltd	AU000000TWE9	6,65	11,330	+2,81%
Primary Health Care Ltd	AU000000PRY5	5,86	-	-
Orica	AU000000ORI1	5,72	18,320	+0,71%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	5,05	44,510	+0,47%

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
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EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
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Petrobras PN	38,79	+1,04	+2,76%
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Casas Bahia ON	7,09	-0,02	-0,28%
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