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Blackrock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I2 Eur Hedged (0P00011FPY)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0995332854

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011FPY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporat (0P00011FPY). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,990	46,660	43,670
Título	95,620	95,620	0,000
Conversíveis	1,330	1,330	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,197	79,834
Derivativo	0,346	24,180
Governo	2,747	8,400
Não alocado	2,641	14,623

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 358

Nº de participações vendidas: 76

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Melco Resorts Finance Limited	-	1,53	-	-
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	XS2981975027	1,49	-	-
Samarco Mineracao SA	-	1,41	-	-
Wom Chile Holdco S.p.A.	-	1,33	-	-
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch	-	1,33	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,32	-	-
OCP SA	XS2810168737	1,28	-	-
Bank Leumi 7.129 18-Jul-2033	IL0060406795	1,25	338,10	0,00%
Energean Israel Finance Ltd 8.5 30-Sep-2033	IL0011971442	1,21	1,00	0,00%
Aes Andes S.A	-	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	850,72M	0,57	2,26	3,83
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	529,05M	1,96	3,34	2,19
LU1005243412	59,91M	1,61	2,07	0,93
LU0277197595	19,65M	0,72	4,71	3,32
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	3,71M	0,81	1,91	0,88

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.967,9	-2,5	-0,04%
US 30	42.510,5	-9,1	-0,02%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.220,0	-100,0	-0,09%
Índice Dólar	99,235	+0,076	+0,08%

Petróleo Brent	65,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,18	-0,23	-0,36%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.383,42	+6,32	+0,19%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1368	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,10	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3517	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,6212	+0,0002	+0,00%
CAD/BRL	4,1087	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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KLP AksjeUSA Inde.	4.449,287	+19,024	+0,43%
INICIO 2000 SICAV.	0,717	-0,000	-0,00%
Credit Agricole V.	15,784	+0,113	+0,72%