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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Bonds A Eur H (0P000172NM)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A-EUR A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

93,780 +0,290 +0,31%

01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160351208

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172NM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172NM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Emerging Bonds A Eur H para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.10.2024	93,780	93,780	93,780	93,780	0,31%
30.09.2024	93,490	93,490	93,490	93,490	0,30%
26.09.2024	93,210	93,210	93,210	93,210	0,10%
25.09.2024	93,120	93,120	93,120	93,120	-0,02%
24.09.2024	93,140	93,140	93,140	93,140	0,08%
23.09.2024	93,070	93,070	93,070	93,070	-0,04%
20.09.2024	93,110	93,110	93,110	93,110	-0,08%
19.09.2024	93,180	93,180	93,180	93,180	-0,04%
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17.09.2024	93,310	93,310	93,310	93,310	0,25%
16.09.2024	93,080	93,080	93,080	93,080	0,32%
13.09.2024	92,780	92,780	92,780	92,780	0,17%
12.09.2024	92,620	92,620	92,620	92,620	-1,53%
11.09.2024	94,060	94,060	94,060	94,060	-0,06%
10.09.2024	94,120	94,120	94,120	94,120	-0,02%
09.09.2024	94,140	94,140	94,140	94,140	-0,05%
06.09.2024	94,190	94,190	94,190	94,190	0,17%
05.09.2024	94,030	94,030	94,030	94,030	0,26%
04.09.2024	93,790	93,790	93,790	93,790	0,05%
03.09.2024	93,740	93,740	93,740	93,740	0,12%

Alta: 94,190

Baixa: 92,620

Diferença: 1,570

Média: 93,459

Var%: 0,160

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AZ Multi Asset Su.			%
LGT (Lux) III-ILS.	109,760	+1,040	+0,96%
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DFA International.	21,049	+0,094	+0,45%
RBC Global High Y.	8,947	-0,000	-0,00%