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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit I Usd (0P00013W1B)

Luxemburgo

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196,260 +0,220 +0,11%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 368,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015933

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013W1B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013W1B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit I Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
23.12.2024	196,260	196,260	196,260	196,260	0,11%
20.12.2024	196,040	196,040	196,040	196,040	0,04%
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18.12.2024	196,500	196,500	196,500	196,500	-0,26%
17.12.2024	197,010	197,010	197,010	197,010	-0,22%
16.12.2024	197,440	197,440	197,440	197,440	-0,05%
13.12.2024	197,540	197,540	197,540	197,540	-0,04%
12.12.2024	197,610	197,610	197,610	197,610	-0,01%
11.12.2024	197,620	197,620	197,620	197,620	0,03%
10.12.2024	197,570	197,570	197,570	197,570	-0,05%
09.12.2024	197,660	197,660	197,660	197,660	0,08%
06.12.2024	197,500	197,500	197,500	197,500	0,11%
05.12.2024	197,280	197,280	197,280	197,280	0,02%
04.12.2024	197,240	197,240	197,240	197,240	0,07%
03.12.2024	197,100	197,100	197,100	197,100	-0,03%
02.12.2024	197,160	197,160	197,160	197,160	-0,02%
29.11.2024	197,190	197,190	197,190	197,190	0,03%
27.11.2024	197,130	197,130	197,130	197,130	0,10%
26.11.2024	196,940	196,940	196,940	196,940	-0,01%

Alta: 197,660

Baixa: 195,970

Diferença: 1,690

Média: 197,093

Var%: -0,350

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