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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit I Usd (0P00013W1B)

Luxemburgo

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30/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 450,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015933

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W1B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W1B). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,880	8,410	5,530
Ações	0,230	0,230	0,000
Título	96,890	96,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,325	11,745
Índice Preço/Valor Contábil	-	0,693
Índice Preço/Vendas	-	0,913
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,208	5,699
Retorno com dividendos	-	13,023
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	100,000	55,368

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,29	-	-
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,28	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,26	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,12	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,05	-	-
Embraer Netherlands Finance B.V. 5.98%	-	1,97	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	1,96	-	-
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,93	-	-
MARB BondCo PLC 3.95%	-	1,90	-	-
Minerva Luxembourg S.A. 8.875%	-	1,82	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Emerging Corporate Bonds A USD		450,44M	3,52	10,92	5,04
	Emerging Corporate Bonds B USD		450,44M	3,51	10,88	5,04

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US 30	46.292,1	-105,7	-0,23%
S&P 500 VIX	16,68	+0,40	+2,46%
Bitcoin Futuro	117.510,0	+2.010,0	+1,74%
Índice Dólar	97,270	-0,181	-0,19%

Petróleo Brent	65,48	-0,55	-0,83%
Petróleo WTI	61,85	-0,52	-0,83%
Café Contrato C	377,92	+3,07	+0,82%
Soja Chicago	996,25	-4,75	-0,47%
Cacau NY	6.792,00	+43,00	+0,64%
Ouro	3.896,25	+23,05	+0,60%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3050	-0,0174	-0,33%
EUR/BRL	6,2383	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1750	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	146,84	-1,03	-0,70%
GBP/Dólar	1,3510	+0,0064	+0,48%
GBP/BRL	7,1811	+0,0274	+0,38%
CAD/BRL	3,8068	-0,0149	-0,39%

Petrobras PN	31,46	0,00	0,00%
Vale ON	57,58	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,93	+0,01	+0,26%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,00	0,00	0,00%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,59	0,00	0,00%

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Gm	33,22	-0,16	-0,48%
AREIT	530,00	0,00	0,00%
HOLMa	359,0	+3,0	+0,84%
CATE	38,93	+1,85	+4,99%