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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit I Usd (0P00013W1B)

Luxemburgo

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200,840 +0,010 +0,00%

24/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 419,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015933

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W1B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W1B). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,900	7,770	0,870
Título	93,090	93,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,144	77,273
Governo	12,425	6,985
Não alocado	4,426	6,927

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,61	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,48	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,34	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,24	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,23	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,17	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2,12	-	-
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	2,05	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,04	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,03	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Emerging Corporate Bonds B USD		419,33M	2,56	6,60	5,66
	Emerging Corporate Bonds A USD		419,33M	2,56	6,63	5,65

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S&P 500 VIX	17,15	-0,33	-1,89%
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Petróleo WTI	69,19	+0,08	+0,12%
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Cacau NY	8.043,00	-36,00	-0,45%
Ouro	3.054,46	+10,46	+0,34%
Açúcar NY nº11	19,55	+0,29	+1,51%

Dólar/BRL	5,7029	-0,0617	-1,07%
EUR/BRL	6,1539	-0,0728	-1,17%
EUR/Dólar	1,0792	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	149,91	-0,75	-0,50%
GBP/Dólar	1,2944	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,3806	-0,0694	-0,93%
CAD/BRL	3,9944	-0,0320	-0,79%

Petrobras PN	37,04	+0,29	+0,79%
Vale ON	57,34	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	9,68	+1,45	+17,62%
Magazine Luiza ON	10,46	+0,25	+2,45%
IRB Brasil ON	51,64	-0,50	-0,96%
Oi ON	1,26	+0,02	+1,61%
Weg ON	47,00	-0,36	-0,76%

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