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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit I Usd (0P00013W1B)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 368,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015933

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W1B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W1B). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,090	6,240	2,150
Título	95,790	95,790	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,443	79,412
Governo	10,343	6,956
Não alocado	4,087	7,321

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,98	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,60	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,53	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,50	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,48	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,45	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,33	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,32	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2,32	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Emerging Corporate Bonds A USD		368,39M	9,40	0,82	4,09
	Emerging Corporate Bonds B USD		368,39M	9,40	0,79	4,09

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US 30	43.217,8	-32,4	-0,07%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	100.242,5	+207,5	+0,21%
Índice Dólar	107,92	-0,11	-0,10%

Petróleo Brent	73,34	+0,12	+0,16%
Petróleo WTI	70,30	+0,20	+0,29%
Café Contrato C	328,60	-0,92	-0,28%
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Cacau NY	11.839,00	+93,00	+0,79%
Ouro	2.643,35	+7,85	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	6,7379	+0,0133	+0,20%
EUR/BRL	7,0028	+0,0049	+0,07%
EUR/Dólar	1,0397	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	157,32	-0,09	-0,05%
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GBP/BRL	8,4460	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	4,6920	+0,0092	+0,20%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,32	-4,38%
IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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