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Ct Emerging Market Bond Fund Z Gross Income Gbp (0P0000YBQI)

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26/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 702,96K

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B82D7569

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YBQI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Inc (0P0000YBQI). Nossos dados do Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,00	14,67	3,67
Título	89,00	89,00	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,09	51,01
Corporativo	28,92	23,43
Não alocado	11,00	54,01

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Ltd. 6.85%	XS0308427581	2,60	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2,59	-	-
Romania 3 14-Feb-2031	XS2201851172	2,12	89,040	-0,65%
Export-Import Bank of India 3.875%	-	1,97	-	-
Turkey (Republic of) 7.625%	-	1,73	-	-
Qatar (State of) 4%	XS1959337582	1,69	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625%	XS2974969482	1,65	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1,60	-	-
Peru (Republic Of) 5.625%	-	1,47	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gross Accumulation GBP	29,01M	3,64	5,52	3,04
Strategic Bond Fund Institutional I	39,39K	3,62	5,52	3,05
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2,34M	4,39	5,47	3,17
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,36M	4,39	5,47	3,17
Strategic Bond Fund Z Income GBP	27,41M	4,39	5,47	3,18

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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