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Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) (0P0000X7DF)

Irlanda

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28/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5L6SP25

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X7DF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X7DF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.04.2025	0,985	0,985	0,985	0,985	0,20%
25.04.2025	0,983	0,983	0,983	0,983	0,41%
24.04.2025	0,979	0,979	0,979	0,976	0,31%
23.04.2025	0,976	0,976	0,976	0,968	0,83%
22.04.2025	0,968	0,968	0,968	0,968	-0,21%
17.04.2025	0,970	0,970	0,970	0,970	0,21%
16.04.2025	0,968	0,968	0,968	0,968	0,10%
15.04.2025	0,967	0,967	0,967	0,967	0,42%
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11.04.2025	0,949	0,949	0,949	0,949	-0,84%
10.04.2025	0,957	0,957	0,957	0,957	0,95%
09.04.2025	0,948	0,948	0,948	0,948	-1,35%
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07.04.2025	0,962	0,962	0,979	0,962	-1,74%
04.04.2025	0,979	0,979	0,988	0,979	-0,91%
03.04.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	-0,50%
02.04.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	0,00%
01.04.2025	0,993	0,993	0,993	0,991	0,20%
31.03.2025	0,991	0,991	0,991	0,991	-0,10%

Alta: 0,993

Baixa: 0,948

Diferença: 0,045

Média: 0,973

Var%: -0,706

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