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Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) (0P0000X7DF)

Irlanda

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0,995 -0,002 -0,20%

18/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5L6SP25

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X7DF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X7DF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.02.2025	0,995	0,995	0,995	0,995	-0,20%
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12.02.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	-0,30%
11.02.2025	0,991	0,991	0,991	0,991	-0,30%
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07.02.2025	0,995	0,995	0,995	0,995	-0,30%
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05.02.2025	0,997	0,997	0,997	0,997	0,61%
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31.01.2025	0,990	0,990	0,990	0,990	-0,10%
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Alta: 0,998

Baixa: 0,980

Diferença: 0,018

Média: 0,990

Var%: 1,634

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