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Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) (0P0000X7DF)

Irlanda

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5L6SP25

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000X7DF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X7DF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	0,00%
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03.06.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	0,20%
30.05.2025	0,991	0,991	0,991	0,991	0,00%
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28.05.2025	0,989	0,989	0,990	0,989	-0,10%
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23.05.2025	0,985	0,985	0,985	0,985	0,00%
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21.05.2025	0,987	0,987	0,993	0,987	-0,60%
20.05.2025	0,993	0,993	0,993	0,988	0,51%
19.05.2025	0,988	0,988	0,989	0,988	-0,10%
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08.05.2025	0,980	0,980	0,980	0,980	-0,10%
07.05.2025	0,981	0,981	0,981	0,977	0,41%

Alta: 0,998

Baixa: 0,977

Diferença: 0,021

Média: 0,988

Var%: 2,149

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