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Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) (0P0000X7DF)

Irlanda

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 173,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5L6SP25

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X7DF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X7DF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	1,030	1,030	1,030	1,030	0,19%
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18.07.2025	1,012	1,012	1,014	1,012	-0,20%
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16.07.2025	1,009	1,009	1,014	1,009	-0,49%
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10.07.2025	1,016	1,016	1,016	1,015	0,10%
09.07.2025	1,015	1,015	1,015	1,012	0,30%

Alta: 1,030

Baixa: 1,009

Diferença: 0,021

Média: 1,019

Var%: 1,779

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