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Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) (0P0000X7DF)

Irlanda

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5L6SP25

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X7DF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X7DF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.08.2025	1,036	1,036	1,036	1,033	0,29%
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26.08.2025	1,034	1,034	1,034	1,034	-0,19%
22.08.2025	1,036	1,036	1,036	1,033	0,29%
21.08.2025	1,033	1,033	1,033	1,033	-0,19%
20.08.2025	1,035	1,035	1,037	1,035	-0,19%
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18.08.2025	1,036	1,036	1,036	1,036	0,00%
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14.08.2025	1,037	1,037	1,038	1,037	-0,10%
13.08.2025	1,038	1,038	1,038	1,033	0,48%
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06.08.2025	1,028	1,028	1,029	1,028	-0,10%
05.08.2025	1,029	1,029	1,029	1,029	0,49%
01.08.2025	1,024	1,024	1,024	1,024	0,00%
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Alta: 1,038

Baixa: 1,023

Diferença: 0,015

Média: 1,032

Var%: 1,469

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