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Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) (0P0000X7DF)

Irlanda

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04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5L6SP25

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X7DF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000X7DF). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,100	103,550	103,450
Título	99,900	115,390	15,490

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,915	9,485
Índice Preço/Valor Contábil	2,105	1,368
Índice Preço/Vendas	0,350	14,761
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,217	3.157,370
Retorno com dividendos	2,686	4,031
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	13,677

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,822	44,764
Governo	71,822	54,658
Corporativo	18,801	24,298
Não alocado	-6,603	11,814

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 267

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,53	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	9,59	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	4,40	88,15	-0,47%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,68	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,28	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1,85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1,64	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,35	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1,25	110,630	0,00%

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1,17B	3,65	-2,93	1,06
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	62,67M	6,58	-3,42	0,75
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	62,67M	6,61	-3,46	0,73

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Bitcoin Futuro	70.280,0	+690,0	+0,99%
Índice Dólar	103,320	-0,470	-0,45%

Petróleo Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Petróleo WTI	71,98	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	251,00	+5,05	+2,05%
Soja Chicago	1.003,50	+6,50	+0,65%
Cacau NY	7.230,00	-98,00	-1,34%
Ouro	2.750,20	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	21,86	-0,07	-0,32%

Dólar/BRL	5,7512	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,2696	-0,0158	-0,25%
EUR/Dólar	1,0886	-0,0044	-0,40%
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GBP/BRL	7,4850	-0,0149	-0,20%
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