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Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) (0P0000X7DF)

Irlanda

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5L6SP25

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X7DF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000X7DF). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,070	105,050	101,980
Título	96,340	119,280	22,940
Outros	0,590	0,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,915	8,816
Índice Preço/Valor Contábil	2,105	1,328
Índice Preço/Vendas	0,350	14,742
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,217	3.341,900
Retorno com dividendos	2,686	4,185
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,578

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,500	45,699
Governo	68,514	54,005
Corporativo	16,281	23,331
Não alocado	-2,513	11,467

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 253

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	12,18	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	8,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	5,00	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,07	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1,91	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1,71	-	-
Costa Rica (Republic of) 6.55%	-	1,58	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1,58	106,100	-0,38%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1,48	86,55	-0,24%
United States Treasury Bills 0%	-	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1,13B	-1,18	-4,21	0,62
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	59,99M	0,75	-5,44	0,11
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	59,99M	0,81	-5,44	0,09

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Ibovespa Futuros	125.624	-268	-0,21%
US 500	5.510,6	+27,7	+0,51%
US 30	39.396,8	+232,7	+0,59%
S&P 500 VIX	12,13	-0,11	-0,90%
Bitcoin Futuro	61.227,5	-645,0	-1,04%
Índice Dólar	105,535	-0,036	-0,03%

Petróleo Brent	84,91	-0,35	-0,41%
Petróleo WTI	81,38	-0,36	-0,44%
Café Contrato C	226,40	+0,05	+0,02%
Soja Chicago	1.143,62	+7,62	+0,67%
Cacau NY	7.594,50	+321,50	+4,42%
Ouro	2.335,40	-1,20	-0,05%
Açúcar NY nº11	20,06	-0,15	-0,74%

Dólar/BRL	5,5524	+0,0505	+0,92%
EUR/BRL	5,9528	+0,0579	+0,98%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,79	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2634	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,0216	+0,0680	+0,98%
CAD/BRL	4,0600	+0,0378	+0,94%

Petrobras PN	37,90	+0,19	+0,50%
Vale ON	62,34	+0,78	+1,27%
Casas Bahia ON	5,48	0,00	0,00%
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Oi ON	5,36	+0,14	+2,68%
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