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Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) (0P0000X7DF)

Irlanda

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5L6SP25

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X7DF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000X7DF). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,280	106,870	103,590
Título	96,710	104,950	8,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,915	9,113
Índice Preço/Valor Contábil	2,105	1,376
Índice Preço/Vendas	0,350	14,355
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,217	3.076,160
Retorno com dividendos	2,686	4,288
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	12,718

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,746	49,920
Governo	71,819	55,553
Corporativo	22,280	25,588
Não alocado	-6,233	13,454

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 270

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	8,11	87,67	-0,22%
US Treasury Bond Future June 25	-	7,72	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	3,38	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	2,37	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	1,57	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,55	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	1,51	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,44	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1,35	110,780	0,00%
Oman (Sultanate Of) 0%	XS2288906857	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1,08B	1,45	0,91	0,62
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	58,48M	0,64	2,18	0,31
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	58,48M	0,61	2,15	0,30

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.922,1	-13,8	-0,23%
US 30	42.201,0	-104,5	-0,25%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	107.007,5	+1.520,0	+1,44%
Índice Dólar	98,780	+0,145	+0,15%

Petróleo Brent	65,00	+0,37	+0,57%
Petróleo WTI	62,95	+0,43	+0,69%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,13	-0,37	-0,04%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.397,55	+0,35	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1427	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	143,16	+0,44	+0,31%
GBP/Dólar	1,3528	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,6766	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,1357	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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