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Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) (0P0000X7DF)

Irlanda

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5L6SP25

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X7DF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000X7DF). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,280	106,870	103,590
Título	96,710	104,950	8,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,915	9,126
Índice Preço/Valor Contábil	2,105	1,376
Índice Preço/Vendas	0,350	14,355
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,217	3.076,160
Retorno com dividendos	2,686	4,216
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	12,718

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,746	52,950
Governo	71,819	57,233
Corporativo	22,280	25,290
Não alocado	-6,233	14,369

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 270

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	8,11	88,78	+0,23%
US Treasury Bond Future June 25	-	7,72	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	3,38	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	2,37	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	1,57	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,55	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	1,51	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,44	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1,35	111,960	0,00%
Oman (Sultanate Of) 0%	XS2288906857	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	490,35M	1,55	1,01	0,65
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	145,45M	1,68	2,56	0,48
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	145,45M	1,68	2,51	0,48

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Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
US 500	6.073,1	+47,9	+0,80%
US 30	42.882,5	+300,7	+0,71%
S&P 500 VIX	18,18	-1,65	-8,32%
Bitcoin Futuro	105.980,0	+1.450,0	+1,39%
Índice Dólar	97,675	-0,335	-0,34%

Petróleo Brent	68,41	-2,11	-2,99%
Petróleo WTI	66,51	-2,00	-2,92%
Café Contrato C	315,80	-10,75	-3,29%
Soja Chicago	1.057,38	-0,62	-0,06%
Cacau NY	8.567,00	+33,00	+0,39%
Ouro	3.339,81	-55,19	-1,63%
Açúcar NY nº11	16,04	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
EUR/BRL	6,3735	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1599	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	145,08	-1,07	-0,73%
GBP/Dólar	1,3610	+0,0104	+0,77%
GBP/BRL	7,4781	+0,0468	+0,63%
CAD/BRL	4,0069	+0,0044	+0,11%

Petrobras PN	32,00	-0,82	-2,50%
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Casas Bahia ON	3,19	-0,23	-6,73%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,60	+0,05	+0,12%

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