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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Usd (0P0000JSC1)

Irlanda

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 173,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M4Q41

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JSC1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JSC1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	1,061	1,061	1,061	1,061	0,00%
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06.08.2025	1,059	1,059	1,059	1,059	0,00%
05.08.2025	1,059	1,059	1,059	1,059	0,47%
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31.07.2025	1,054	1,054	1,054	1,052	0,19%
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29.07.2025	1,054	1,054	1,054	1,054	0,29%
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24.07.2025	1,048	1,048	1,048	1,047	0,10%
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18.07.2025	1,041	1,041	1,042	1,041	-0,10%
17.07.2025	1,042	1,042	1,042	1,042	0,48%
16.07.2025	1,037	1,037	1,043	1,037	-0,58%
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14.07.2025	1,040	1,040	1,041	1,040	-0,10%
11.07.2025	1,041	1,041	1,045	1,041	-0,38%

Alta: 1,061

Baixa: 1,037

Diferença: 0,024

Média: 1,049

Var%: 1,531

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