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Ab - Emerging Markets Debt Portfolio I Inc (0P00006CVT)

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Dados históricos de AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I Inc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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30/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 422,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0246609589

Classe de Ativo: Título

0P00006CVT - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior11,8

Classificação de risco

Rendimento TTM6,85%

ROE7,17%

EmissorAllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Turnover106,01%

ROA2,42%

Data de início23.03.2006

Total de ativos422,85M

Despesas0,83%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado967,48M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1094	1017	1149	1017	1073	1299
Retorno do fundo	9.44%	1.72%	14.95%	0.55%	1.42%	2.65%
Lugar na categoria	310	495	245	643	353	178
% na categoria	15	23	12	41	28	30

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
American Income Portfolio AK Ine	16,57B	-11,99	-2,36	-
American Income Portfolio AT Ine	16,57B	-12,02	-2,39	1,82
American Income Portfolio C2 Ace	16,57B	-12,27	-2,83	1,37
American Income Portfolio I Ine	16,57B	-11,65	-1,84	2,40
American Income Portfolio I2 Ace	16,57B	-11,66	-1,84	2,38

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PF EM Bond A EUR DM	3,4B	-7,64	2,49	2,65
PF EM Bond A EUR ND	3,4B	-7,63	2,48	2,64
PF EM Bond E EUR ND	3,4B	-7,77	2,58	2,88
PF EM Bond E EUR QD	3,4B	-7,77	2,58	2,88
PF EM Bond H EUR DA	3,4B	-7,54	3,38	3,60

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,78	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03722	2,40	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2,37	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2,26	78,190	+2,25%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	-	-	-
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Neutro	Neutro	Neutro

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