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Ab - Emerging Markets Debt Portfolio I2 Acc (0P00006CJH)

Luxemburgo

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0249553388

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006CJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I2 Acc (0P00006CJH). Nossos dados do AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I2 Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	120,220	120,520	0,300

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,296	22,828
Índice Preço/Valor Contábil	1,641	1,172
Índice Preço/Vendas	1,417	3,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,212	558,057
Retorno com dividendos	-	7,123
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,836

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,008	52,799
Corporativo	36,749	24,298
Derivativo	2,994	89,565
Não alocado	-20,283	58,760
Securitizado	0,529	0,345

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 308

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	15,17	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	3,05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2,64	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03722	2,52	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%	XS2384698994	2,12	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,98	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,84	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,72	-	-
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,65	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	1,57	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
American Income Portfolio S USD Acc	24,35B	5,17	0,73	3,50
AB FCP I AmerIncmPrtflo J USD Inc	24,35B	3,16	-1,24	1,44
American Income Portfolio S1D Inc	24,35B	4,68	0,24	2,98
AB FCP I AmerIncmPrtflo NT USD Inc	24,35B	3,41	-1,11	1,61
AB FCP I AmerIncmPrtflo N2 USD Acc	24,35B	3,43	-1,10	1,61

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.911,1	-24,8	-0,42%
US 30	42.124,5	-181,0	-0,43%
S&P 500 VIX	19,01	+0,65	+3,54%
Bitcoin Futuro	105.820,0	+332,5	+0,32%
Índice Dólar	98,805	+0,170	+0,17%

Petróleo Brent	65,20	+0,57	+0,88%
Petróleo WTI	63,18	+0,66	+1,06%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.381,47	-15,73	-0,46%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1419	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	142,76	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3524	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6741	-0,0072	-0,09%
CAD/BRL	4,1330	-0,0060	-0,14%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AB FCP I - Emergi.	38,450	-0,060	-0,16%
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MainStay Income B.	20,99	-0,05	-0,24%
Fidelity Emerging.	2,80	-0,06	-2,03%
Fondo Banorte Ixe.	1,081	-0,000	-0,00%
GBM Fondo de Crec.	7,425	+0,025	+0,34%
BMN Cartera Flexi.	11,11	-0,03	-0,23%
Fondo SAM Deuda C.	1,975	0,000	0,01%