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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-dist-eur (0P00009ARA)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0307839646

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ARA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR (0P00009ARA). Nossos dados do Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,230	100,230	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,399	13,343
Índice Preço/Valor Contábil	2,216	1,925
Índice Preço/Vendas	2,237	1,637
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,924	7,833
Retorno com dividendos	2,468	3,342
Crescimento de lucros em 5 anos	15,460	14,035

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,510	22,144
Tecnologia	27,270	23,746
Consumo Cíclico	19,230	14,733
Serviços de Comunicação	8,260	9,743
Materiais Básicos	6,650	5,124
Industriais	5,240	7,095
Consumo Não-Cíclico	3,620	7,377
Saúde	1,260	3,967
Energia	0,880	4,744
Imóveis	0,090	2,561

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 217

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,88	945,00	+0,53%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,13	81,300	+0.62%
Naspers	ZAE000325783	4,83	358.182	+0,48%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,29	134,90	+1,41%
Gmexico	MXP370841019	3,58	96,110	+1,73%
HDFC Bank	INE040A01034	3,56	1.701,50	-0,58%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	3,25	-	-
MakeMyTrip	MU0295S00016	3,15	81,45	-3,17%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,92	9.500	-1,04%
Axis Bank GDR	US05462W1099	2,83	77,00	0,00%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	9,15B	8,00	11,95	21,04
Global Technology Fund E Acc EUR	1,06B	7,67	11,11	20,14
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,75B	8,39	12,89	22,04
Global Technology Fund Y DIST EUR	545,66M	8,40	12,91	22,05
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,59B	8,01	11,96	-

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Ibovespa Futuros	123.976	+12	+0,01%
US 500	5.466,8	-2,5	-0,05%
US 30	39.149,2	+37,0	+0,09%
S&P 500 VIX	12,63	-0,21	-1,64%
Bitcoin Futuro	61.010,0	-905,0	-1,46%
Índice Dólar	105,715	+0,456	+0,43%

Petróleo Brent	84,47	+0,25	+0,30%
Petróleo WTI	80,90	+0,07	+0,09%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.140,38	-5,62	-0,49%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.312,15	-18,65	-0,80%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5152	+0,0643	+1,18%
EUR/BRL	5,8912	+0,0455	+0,78%
EUR/Dólar	1,0679	-0,0034	-0,32%
Dólar/JPY	160,70	+1,01	+0,63%
GBP/Dólar	1,2622	-0,0061	-0,48%
GBP/BRL	6,9628	+0,0470	+0,68%
CAD/BRL	4,0256	+0,0306	+0,77%

Petrobras PN	36,95	-0,08	-0,22%
Vale ON	61,33	+0,68	+1,12%
Casas Bahia ON	5,61	-0,16	-2,77%
Magazine Luiza ON	11,61	-0,19	-1,61%
IRB Brasil ON	32,39	+0,65	+2,05%
Oi ON	4,84	+0,04	+0,83%
Weg ON	42,02	+0,45	+1,08%

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BlackRock Hong Ko.	117,753	+0,360	+0,31%
QSS	0,024	0,000	0,00%
DFA Global Alloca.	14,24	0,00	0,00%
034020	20.400	-100	-0,49%