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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-dist-eur (0P00009ARA)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0307839646

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ARA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR (0P00009ARA). Nossos dados do Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,470	0,970	0,500
Ações	99,500	99,500	0,000
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,790	12,657
Índice Preço/Valor Contábil	1,975	1,908
Índice Preço/Vendas	2,492	1,705
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,139	7,361
Retorno com dividendos	2,543	3,037
Crescimento de lucros em 5 anos	10,905	10,927

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,940	24,025
Consumo Cíclico	22,610	16,291
Tecnologia	21,670	22,569
Materiais Básicos	8,650	4,543
Industriais	6,030	6,755
Consumo Não-Cíclico	4,830	6,373
Serviços de Comunicação	3,360	10,336
Imóveis	1,370	2,567
Saúde	0,490	3,800
Utilidades	0,050	2,283

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 269

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers	ZAE000325783	9,46	550.666	-0,16%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,76	1.075,00	+0,47%
HDFC Bank	INE040A01034	4,09	2.014,90	-0,34%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,78	60,800	+1.00%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2,89	94,25	+0,48%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2,76	33,87	+1,44%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	2,69	86,17	+3,06%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,60	459.20	-1.03%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,58	8.650	+0,58%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	2,44	-	-

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	319,55M	0,40	14,53	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10,08B	-5,29	14,40	17,59
Global Technology Fund E Acc EUR	1,28B	-5,59	13,55	16,72
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,91B	-4,94	15,38	18,58
Global Technology Fund Y DIST EUR	576,7M	-4,95	15,38	18,59

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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UBS (D) Equity Fu.	595,300	+6,710	+1,14%
Parvest Equity No.	261,450	+0,520	+0,20%
BlackRock Gold an.	19,00	+0,17	+0,89%
Mercer Emerging M.	100,440	-0,570	-0,56%
BT Government Bon.	1,034	0,000	0,04%
I.B.I Biotechnolo.	155,780	-0,190	-0,12%