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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund C Usd Inc (0P00015JZL)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 464,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356950

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015JZL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015JZL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund C Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	7,299	7,299	7,299	7,299	0,00%
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07.08.2025	7,295	7,295	7,296	7,295	-0,01%
06.08.2025	7,296	7,296	7,296	7,291	0,07%
05.08.2025	7,291	7,291	7,291	7,277	0,19%
04.08.2025	7,277	7,277	7,277	7,269	0,10%
01.08.2025	7,269	7,269	7,269	7,269	0,00%
31.07.2025	7,270	7,270	7,270	7,264	0,08%
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29.07.2025	7,258	7,258	7,258	7,254	0,05%
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24.07.2025	7,252	7,252	7,252	7,252	-0,02%
23.07.2025	7,253	7,253	7,253	7,253	0,08%
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18.07.2025	7,228	7,228	7,228	7,228	0,03%
17.07.2025	7,226	7,226	7,226	7,226	-0,01%
16.07.2025	7,227	7,227	7,227	7,227	-0,01%
15.07.2025	7,227	7,227	7,227	7,227	-0,08%
14.07.2025	7,233	7,233	7,233	7,233	-0,05%
11.07.2025	7,237	7,237	7,237	7,237	0,06%

Alta: 7,299

Baixa: 7,226

Diferença: 0,074

Média: 7,259

Var%: 0,928

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China Southern CS.	1,060	+0,003	+0,28%
Birla Sun Life MN.	475,060	-3,440	-0,72%
ITAU INDEX ESG AG.	15,042	+0,070	+0,47%
Penghua CSI HKC H.	0,709	+0,001	+0,14%
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