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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund C Usd Inc (0P00015JZL)

Luxemburgo

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02/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 465,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356950

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C (0P00015JZL). Nossos dados do Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,920	3,920	0,000
Título	96,080	96,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,247	66,771
Governo	24,831	24,777
Não alocado	3,922	7,723

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam	XS2158697255	3,61	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,16	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	2,87	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	2,81	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,72	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III	-	2,71	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,70	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,69	-	-
IsDB Trust Services No. 2 SARL	XS3019726523	2,64	-	-
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	XS2351109116	2,32	-	-

Principais fundos de títulos por Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	465,17M	3,83	3,51	2,34
RWC Global Convertibles Fund B USD	237,46M	8,82	7,18	3,95
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	56,66M	3,41	5,74	3,62
RWC Asia Convertibles Fund B USD	46,13M	15,10	11,15	5,73
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	29,73M	2,53	6,55	3,17

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.441,9	+26,4	+0,41%
US 30	45.276,5	-19,2	-0,04%
S&P 500 VIX	17,02	-0,15	-0,87%
Bitcoin Futuro	111.870,0	-250,0	-0,22%
Índice Dólar	98,200	-0,147	-0,15%

Petróleo Brent	68,06	-1,08	-1,56%
Petróleo WTI	64,50	-1,09	-1,66%
Café Contrato C	373,80	+3,45	+0,93%
Soja Chicago	1.042,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	7.637,00	+91,00	+1,21%
Ouro	3.604,60	+12,40	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,06	-0,09	-0,56%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3776	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1658	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	148,61	+0,30	+0,20%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,3321	+0,0145	+0,20%
CAD/BRL	3,9617	-0,0046	-0,12%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
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Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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