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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund C Usd Inc (0P00015JZL)

Luxemburgo

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11/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 457,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356950

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C (0P00015JZL). Nossos dados do Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,710	4,710	0,000
Título	95,290	95,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,911	65,177
Governo	26,378	28,834
Não alocado	4,712	8,324

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam	XS2158697255	3,90	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,79	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,75	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3,08	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	3,05	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III	-	2,93	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,91	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,89	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,88	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2,83	-	-

Principais fundos de títulos por Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	457,55M	0,30	0,29	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	265,94M	1,07	1,47	3,14
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	58,48M	0,30	2,69	3,30
RWC Asia Convertibles Fund B USD	53,32M	6,06	5,89	5,31
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	28,64M	0,65	4,83	2,97

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Bitcoin Futuro	84.720,0	+1.575,0	+1,89%
Índice Dólar	99,082	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	64,82	+0,06	+0,09%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

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