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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund C Usd Inc (0P00015JZL)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 461M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356950

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C (0P00015JZL). Nossos dados do Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,750	4,750	0,000
Título	95,250	95,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,613	66,252
Governo	20,634	27,309
Não alocado	4,753	7,719

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam	XS2158697255	3,51	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,46	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,10	-	-
Banque Saudi Fransi	XS2978771942	2,93	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	2,78	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,63	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,62	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,61	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III	-	2,58	-	-
IsDB Trust Services No. 2 SARL	XS3019726523	2,58	-	-

Principais fundos de títulos por Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	461M	2,08	2,47	2,18
RWC Global Convertibles Fund B USD	253,58M	5,34	5,36	3,36
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	56,23M	1,35	4,47	3,25
RWC Asia Convertibles Fund B USD	52,68M	8,18	8,13	4,43
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	28,37M	1,21	5,71	2,91

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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MUKAM Kokusai KK .	6.232,000	+3,000	+0,05%
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