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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund C Usd Inc (0P00015JZL)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 461,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356950

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C (0P00015JZL). Nossos dados do Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,920	3,920	0,000
Título	96,080	96,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,247	62,298
Governo	24,831	24,713
Não alocado	3,922	7,830

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam	XS2158697255	3,61	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,16	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	2,87	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	2,81	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,72	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III	-	2,71	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,70	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,69	-	-
IsDB Trust Services No. 2 SARL	XS3019726523	2,64	-	-
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	XS2351109116	2,32	-	-

Principais fundos de títulos por Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	461,12M	3,83	3,51	2,34
RWC Global Convertibles Fund B USD	217,33M	12,88	10,73	4,79
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	55,02M	4,93	8,59	4,18
RWC Asia Convertibles Fund B USD	44,26M	25,65	15,92	7,08
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	30,06M	3,37	8,04	3,40

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US 30	46.774,5	+39,9	+0,09%
S&P 500 VIX	17,30	-1,30	-6,99%
Bitcoin Futuro	110.637,0	+887,0	+0,81%
Índice Dólar	98,792	+0,063	+0,06%

Petróleo Brent	65,63	-0,36	-0,55%
Petróleo WTI	61,44	-0,35	-0,57%
Café Contrato C	410,15	-10,70	-2,54%
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Cacau NY	6.389,00	+91,00	+1,44%
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Açúcar NY nº11	15,24	+0,14	+0,93%

Dólar/BRL	5,3828	-0,0176	-0,33%
EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1611	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	152,87	+0,30	+0,20%
GBP/Dólar	1,3325	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1743	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	3,8479	+0,0002	+0,01%

Petrobras PN	30,19	+0,34	+1,14%
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