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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund C Usd Inc (0P00015JZL)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 464,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356950

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C (0P00015JZL). Nossos dados do Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,750	4,750	0,000
Título	95,250	95,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,613	66,105
Governo	20,634	27,566
Não alocado	4,753	7,928

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam	XS2158697255	3,51	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,46	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,10	-	-
Banque Saudi Fransi	XS2978771942	2,93	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	2,78	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,63	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,62	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,61	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III	-	2,58	-	-
IsDB Trust Services No. 2 SARL	XS3019726523	2,58	-	-

Principais fundos de títulos por Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	464,62M	2,08	2,47	2,18
RWC Global Convertibles Fund B USD	262,32M	2,20	3,22	3,07
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	56,23M	-0,02	3,75	3,14
RWC Asia Convertibles Fund B USD	51,1M	3,83	6,44	3,98
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	28,32M	0,08	5,13	2,83

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Índice Dólar	99,180	+0,545	+0,55%

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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

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