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EnTrust Global - Alternative Core Fund Class I (LPTIX)

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12,84 -0,01 -0,08%

06/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,61M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Legg Mason

Classe de Ativo: Outros

Holdings LPTIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EnTrustPermal Alternative Core I (LPTIX). Nossos dados do EnTrustPermal Alternative Core I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	66,50	66,51	0,01
Ações	34,13	35,04	0,91

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,01	14,76
Índice Preço/Valor Contábil	1,10	1,72
Índice Preço/Vendas	1,09	1,41
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,18	8,76
Retorno com dividendos	5,13	2,90
Crescimento de lucros em 5 anos	14,61	10,58

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	29,52	20,77
Energia	18,93	21,38
Serviços Financeiros	17,06	27,91
Consumo Cíclico	15,25	-1,42
Materiais Básicos	15,23	10,66
Industriais	4,02	11,26

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alternative Core Fund Ltd	-	8,76	-	-
Credit Suisse First Boston Collateral (Bilateral Swap/Fx)	-	4,07	-	-
Morgan Stanley Collateral (Bilateral Swap/Fx)	-	3,33	-	-
Morgan Stanley Future Usd Segregated - Total Equity	-	3,28	-	-
RPC Group PLC	GB0007197378	3,20	-	-
Banc Of America Collateral (Bilateral Swap/Fx)	-	2,03	-	-
Kinder Morgan Inc Class P	-	1,58	-	-
Energy Transfer LP	-	1,58	-	-
Morgan Stanley Future Eur Secured - Total Equity	-	1,53	-	-
Jp Morgan Chase Bank Collateral (Bilateral Swap/Fx)	-	1,20	-	-

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US 30	46.301,8	+549,5	+1,20%
S&P 500 VIX	23,43	-2,99	-11,32%
Bitcoin Futuro	84.600,00	-1.840,00	-2,13%
Índice Dólar	100,110	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	62,56	-0,82	-1,29%
Petróleo WTI	57,81	-1,19	-2,02%
Café Contrato C	400,00	-6,50	-1,60%
Soja Chicago	1.125,00	+2,50	+0,22%
Cacau NY	5.159,00	-123,00	-2,33%
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Açúcar NY nº11	14,78	+0,12	+0,82%

Dólar/BRL	5,4033	+0,0700	+1,31%
EUR/BRL	6,2205	+0,0720	+1,17%
EUR/Dólar	1,1513	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	156,39	-1,09	-0,69%
GBP/Dólar	1,3098	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,0772	+0,1049	+1,50%
CAD/BRL	3,8317	+0,0483	+1,28%

Petrobras PN	32,57	-0,25	-0,76%
Vale ON	65,16	+0,21	+0,32%
Casas Bahia ON	3,42	+0,14	+4,27%
Magazine Luiza ON	9,63	+0,30	+3,22%
IRB Brasil ON	48,20	-0,05	-0,10%
Oi ON	0,09	+0,01	+12,50%
Weg ON	43,22	-0,43	-0,99%

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