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Bdo Dollar Bond Fund (0P0000JAGA)

Filipinas

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26/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: BDO Unibank Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JAGA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EPCIB US Dollar Fund (0P0000JAGA). Nossos dados do EPCIB US Dollar Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,430	34,430	0,000
Título	65,570	65,570	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,572	57,299
Não alocado	34,428	19,570

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rop 14 Dtd 7/15/2003 8.25%	-	25,63	-	-
Rop 15 Dtd 3/17/2004 8.875%	-	23,75	-	-
Rop 17 Dtd 1/18/2002 9.375%	-	11,35	-	-
Rop 20 Dtd 7/20/2009 6.50%	-	4,84	-	-

Principais fundos de títulos por BDO Unibank Inc

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	BDO $ Money Market Fund			0,97	1,73	1,35

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Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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