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22/12 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234685

S/N: 5123468

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000197SS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon 10/90 ! (0P000197SS). Nossos dados do Epsilon 10/90 ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,270	2,280	0,010
Ações	5,230	5,230	0,000
Título	83,650	83,650	0,000
Conversíveis	0,250	0,250	0,000
Outros	8,600	8,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,286	10,631
Índice Preço/Valor Contábil	1,164	1,606
Índice Preço/Vendas	1,091	1,342
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,029	7,433
Retorno com dividendos	3,828	2,999
Crescimento de lucros em 5 anos	12,000	13,110

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	27,950	15,584
Serviços Financeiros	12,280	23,714
Industriais	11,990	10,262
Tecnologia	10,230	17,545
Consumo Não-Cíclico	7,700	5,817
Saúde	7,420	8,024
Consumo Cíclico	7,280	7,007
Utilidades	6,120	5,437
Serviços de Comunicação	5,030	6,810
Materiais Básicos	3,110	4,116
Energia	0,900	7,660

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 193

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,60	81,690	-0,04%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2,49	99,090	-0,01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,90	114,61	0,00%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,79	105,30	+0,05%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,71	115,41	0,00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	1,56	101,080	0,00%
Eldan Transportation Ltd 5.65 30-Sep-2030	IL0011924599	1,51	101,98	0,00%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	1,44	23.510	+0,17%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,37	146,30	+0,23%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,36	109,32	0,00%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	513,23M	3,35	0,47	1,09
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501,7M	7,64	2,04	2,79
Epsilon Government Bonds + 10	199,52M	5,00	0,57	1,73
Epsilon Government Bonds	171,06M	2,88	-0,20	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	163,52M	5,07	1,17	2,00

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US 30	42.924,0	+83,7	+0,20%
S&P 500 VIX	18,27	-0,09	-0,49%
Bitcoin Futuro	96.305,0	-1.972,5	-2,01%
Índice Dólar	107,705	+0,354	+0,33%

Petróleo Brent	72,74	+0,18	+0,25%
Petróleo WTI	69,67	+0,21	+0,30%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	974,88	-0,12	-0,01%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.645,75	+0,65	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,70	+0,19	+0,97%

Dólar/BRL	6,0833	-0,0027	-0,04%
EUR/BRL	6,3331	-0,0518	-0,81%
EUR/Dólar	1,0413	-0,0016	-0,15%
Dólar/JPY	156,52	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2569	-0,0001	-0,00%
GBP/BRL	7,6453	-0,0063	-0,08%
CAD/BRL	4,2290	-0,0092	-0,22%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
Vale ON	54,62	+0,85	+1,58%
Casas Bahia ON	3,11	+0,08	+2,64%
Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
Weg ON	55,54	-0,92	-1,63%

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