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Ksm Active Bond + 10% Il ! (0P000197SS)

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16/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 109,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234685

S/N: 5123468

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000197SS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon 10/90 ! (0P000197SS). Nossos dados do Epsilon 10/90 ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,430	3,470	0,040
Ações	4,690	4,690	0,000
Título	79,710	79,710	0,000
Outros	12,160	12,190	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,034	10,436
Índice Preço/Valor Contábil	1,314	1,579
Índice Preço/Vendas	0,845	1,312
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,607	7,313
Retorno com dividendos	7,441	3,572
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	27,230	15,339
Consumo Não-Cíclico	11,960	5,990
Consumo Cíclico	11,640	6,754
Tecnologia	9,750	17,286
Industriais	8,370	10,066
Energia	8,090	8,369
Serviços de Comunicação	5,580	6,819
Saúde	5,570	7,790
Materiais Básicos	5,480	4,433
Utilidades	5,250	5,317
Serviços Financeiros	1,080	23,941

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Azorim Investment Development and Construction Co	IL0071504448	2,15	93,340	-0,22%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	2,04	19.260	-1,03%
Eldan Transportation Ltd 5.65 30-Sep-2030	IL0011924599	2,03	100,340	-0,27%
Alony B12	IL0039004952	1,99	84,75	-0,34%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,96	114,080	+0,23%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1,93	108,200	-0,54%
Harel Sal Tel Bond Yields Shekel	IL0011506719	1,91	388,1	-0,14%
Delek Group Ltd 6.2 30-Apr-2028	IL0011811226	1,88	104,360	0,00%
Brack Capital Properties NV 3.3% 20-07-26	IL0011330409	1,87	116,24	0,00%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1,83	112,220	+0,22%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	571,36M	0,52	0,90	0,80
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	204,21M	2,31	1,95	2,40
Epsilon Government Bonds	202,93M	-0,28	-0,31	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162,62M	1,05	1,03	1,62
Epsilon Government Bonds + 10	131,08M	0,57	0,29	1,20

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	79,52	+0,78	+0,99%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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UBS AG (London Br.	1,760	0,000	0,00%
NCLH	15,74	-0,15	-0,94%
AARU_p	216,00	0,00	0,00%
MLC Account-based.	200,742	+0,220	+0,11%