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Ksm Actove Bond 25+il (0P0000A78W)

Tel Aviv

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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051014806

S/N: 5101480

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A78W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon 25/75 (0P0000A78W). Nossos dados do Epsilon 25/75 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,100	1,400	0,300
Ações	11,410	11,470	0,060
Título	69,610	69,610	0,000
Conversíveis	1,300	1,300	0,000
Outros	16,590	16,650	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,598	11,214
Índice Preço/Valor Contábil	1,210	1,604
Índice Preço/Vendas	1,246	1,405
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,602	7,815
Retorno com dividendos	3,244	3,002
Crescimento de lucros em 5 anos	12,125	13,595

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	24,050	14,589
Serviços Financeiros	16,820	22,984
Industriais	12,630	10,275
Tecnologia	10,500	18,497
Consumo Não-Cíclico	8,750	5,409
Consumo Cíclico	6,480	8,163
Saúde	6,120	6,052
Utilidades	5,650	4,728
Serviços de Comunicação	5,070	6,132
Materiais Básicos	3,050	3,546
Energia	0,880	7,978

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 236

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MTF Sal (00) Tel Bond-CPI Linked 5-15 IL	IL0011931354	4,66	398,09	-0,09%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,65	112,27	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,59	86,34	0,00%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	2,20	5.697	+0,69%
GABAY PROP B10	IL0077102395	2,05	98,850	0,00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,63	115,45	0,00%
Alony B12	IL0039004952	1,44	89,32	0,00%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1,40	17.190	0,00%
Afi Properties Ltd 2.3 15-Sep-2027	IL0011737645	1,36	93,510	0,00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1,35	70,70	0,00%

Principais fundos de ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 30 70	793,07M	7,74	2,90	3,15
Epsilon Managed Portfolio	121,7M	9,01	3,05	3,43
Epsilon Global Shares	89,37M	13,95	8,88	6,79
Epsilon Gold	46,69M	32,96	17,31	-
Epsilon ETF Europe Stocks	11,88M	7,79	4,89	4,19

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GBP/BRL	7,2675	-0,0529	-0,72%
CAD/BRL	4,1510	-0,0114	-0,27%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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