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Ksm Actove Bond 25+il (0P0000A78W)

Tel Aviv

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29/09 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051014806

S/N: 5101480

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A78W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon 25/75 (0P0000A78W). Nossos dados do Epsilon 25/75 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	0,740	0,010
Ações	12,270	12,280	0,010
Título	70,080	70,080	0,000
Conversíveis	1,320	1,320	0,000
Outros	15,600	15,610	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,674	10,966
Índice Preço/Valor Contábil	1,272	1,675
Índice Preço/Vendas	1,263	1,426
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,097	8,077
Retorno com dividendos	3,247	2,915
Crescimento de lucros em 5 anos	11,563	12,950

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	24,670	15,119
Serviços Financeiros	17,720	22,849
Industriais	11,140	10,259
Tecnologia	10,960	18,442
Consumo Não-Cíclico	8,100	5,354
Consumo Cíclico	7,300	8,289
Saúde	6,400	5,970
Utilidades	5,390	4,801
Serviços de Comunicação	4,640	5,908
Materiais Básicos	2,970	3,381
Energia	0,710	7,977

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 233

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MTF Sal (00) Tel Bond-CPI Linked 5-15 IL	IL0011931354	4,73	428,00	+0,37%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,70	117,00	+0,52%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,42	91,85	+0,71%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	2,26	6.309	0,00%
GABAY PROP B10	IL0077102395	2,07	100,60	+0,74%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,67	115,60	0,00%
Alony B12	IL0039004952	1,56	93,59	+0,45%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1,37	75,94	+0,46%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1,35	20.130	-0,69%
KSM 4D NASDAQ 100	IL0011465056	1,28	77.790	-1,17%

Principais fundos de ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 30 70	684,14M	6,14	6,76	4,16
Epsilon Managed Portfolio	160,11M	7,00	7,32	4,49
Epsilon Gold	69,01M	27,10	24,84	-
Epsilon Global Shares	46,19M	-3,17	12,27	6,22
Epsilon ETF Europe Stocks	10,12M	14,41	16,76	4,03

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Ibovespa Futuros	146.855	-455	-0,31%
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US 30	46.256,1	-60,0	-0,13%
S&P 500 VIX	16,14	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	114.330,0	-835,0	-0,73%
Índice Dólar	97,417	-0,167	-0,17%

Petróleo Brent	66,11	-0,98	-1,46%
Petróleo WTI	62,45	-1,00	-1,58%
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Açúcar NY nº11	16,60	+0,15	+0,91%

Dólar/BRL	5,3235	+0,0019	+0,04%
EUR/BRL	6,2578	+0,0156	+0,25%
EUR/Dólar	1,1746	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	147,81	-0,79	-0,53%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,1640	+0,0198	+0,28%
CAD/BRL	3,8251	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	31,33	-0,48	-1,51%
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Casas Bahia ON	3,94	-0,23	-5,52%
Magazine Luiza ON	9,94	-0,68	-6,40%
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Oi ON	0,52	-0,01	-1,89%
Weg ON	36,50	+0,13	+0,36%

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466910	2.115,00	0,00	0,00%
2Perform Equity M.	0,022	0,000	0,00%
Longview Partners.	5.248,470	0,000	0,00%
BST	10.000,0	+0,0	+0,00%
Franklin U.S. Opp.	52,570	+0,280	+0,54%
Schroder Internat.	347,372	+2,868	+0,83%