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Ksm Actove Bond 25+il (0P0000A78W)

Tel Aviv

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23/12 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051014806

S/N: 5101480

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A78W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon 25/75 (0P0000A78W). Nossos dados do Epsilon 25/75 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,100	1,400	0,300
Ações	11,410	11,470	0,060
Título	69,610	69,610	0,000
Conversíveis	1,300	1,300	0,000
Outros	16,590	16,650	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,598	11,203
Índice Preço/Valor Contábil	1,210	1,604
Índice Preço/Vendas	1,246	1,406
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,602	7,817
Retorno com dividendos	3,244	2,996
Crescimento de lucros em 5 anos	12,125	13,608

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	24,050	14,594
Serviços Financeiros	16,820	22,989
Industriais	12,630	10,276
Tecnologia	10,500	18,486
Consumo Não-Cíclico	8,750	5,417
Consumo Cíclico	6,480	8,162
Saúde	6,120	6,050
Utilidades	5,650	4,727
Serviços de Comunicação	5,070	6,126
Materiais Básicos	3,050	3,546
Energia	0,880	7,979

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 236

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MTF Sal (00) Tel Bond-CPI Linked 5-15 IL	IL0011931354	4,66	402,23	+0,24%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,65	113,94	+0,07%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,59	88,30	-0,10%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	2,20	5.769	+0,24%
GABAY PROP B10	IL0077102395	2,05	97,77	0,00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,63	115,60	0,00%
Alony B12	IL0039004952	1,44	90,60	0,00%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1,40	18.160	+0,33%
Afi Properties Ltd 2.3 15-Sep-2027	IL0011737645	1,36	94,36	-0,24%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1,35	71,78	+0,01%

Principais fundos de ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 30 70	805,42M	9,93	3,38	3,29
Epsilon Managed Portfolio	120,36M	10,73	3,41	3,54
Epsilon Global Shares	89,38M	16,88	10,98	6,46
Epsilon Gold	42,21M	24,84	15,76	-
Epsilon ETF Europe Stocks	10,57M	2,63	5,08	3,10

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GBP/BRL	8,4521	+0,0078	+0,09%
CAD/BRL	4,6943	+0,0115	+0,25%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,32	-4,38%
IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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