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14/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 179,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051165533

S/N: 5116553

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UO20

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Government Bonds + 10% (0P0000UO20). Nossos dados do Epsilon Government Bonds + 10% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,310	1,320	0,010
Ações	6,940	6,940	0,000
Título	90,780	90,780	0,000
Outros	0,970	1,540	0,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,082	10,563
Índice Preço/Valor Contábil	1,499	1,659
Índice Preço/Vendas	1,397	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,850	7,725
Retorno com dividendos	2,886	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	12,673	12,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	20,670	15,793
Tecnologia	16,880	17,442
Serviços Financeiros	13,850	23,871
Industriais	10,140	10,873
Consumo Cíclico	8,570	7,300
Saúde	7,640	7,846
Consumo Não-Cíclico	6,660	5,887
Serviços de Comunicação	6,610	6,695
Utilidades	5,150	5,458
Materiais Básicos	2,750	4,145
Energia	1,090	7,423

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,96	112,880	+0,01%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	8,60	96,23	+0,08%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7,57	116,13	+0,03%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,22	95,220	+0,11%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6,89	111,72	+0,49%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	6,41	97,010	+0,01%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6,17	101,540	+0,12%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5,32	101,230	+0,06%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	5,24	87,00	+0,45%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4,15	114,47	+0,05%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	554,5M	-0,05	0,96	1,10
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	490,5M	-0,12	2,80	2,81
Epsilon Government Bonds	163,7M	0,21	0,81	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	149,4M	0,37	2,33	2,14
Epsilon 10 90	119,5M	-0,32	4,17	-

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Ibovespa Futuros	129.592	+1.742	+1,36%
US 500	5.401,6	-4,4	-0,08%
US 30	40.507,0	-17,8	-0,04%
S&P 500 VIX	30,89	-6,67	-17,76%
Bitcoin Futuro	85.777,5	+742,5	+0,87%
Índice Dólar	99,452	+0,055	+0,06%

Petróleo Brent	65,02	+0,14	+0,22%
Petróleo WTI	61,73	+0,20	+0,33%
Café Contrato C	360,40	+2,70	+0,75%
Soja Chicago	1.036,75	-4,50	-0,43%
Cacau NY	8.247,00	-264,00	-3,10%
Ouro	3.242,06	+15,76	+0,49%
Açúcar NY nº11	17,87	-0,13	-0,72%

Dólar/BRL	5,8551	-0,0097	-0,17%
EUR/BRL	6,6445	-0,0179	-0,27%
EUR/Dólar	1,1349	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	142,97	-0,54	-0,38%
GBP/Dólar	1,3205	+0,0125	+0,96%
GBP/BRL	7,7280	+0,0568	+0,74%
CAD/BRL	4,2187	-0,0109	-0,26%

Petrobras PN	31,73	-0,12	-0,38%
Vale ON	54,36	+0,70	+1,30%
Casas Bahia ON	6,90	-0,20	-2,82%
Magazine Luiza ON	10,49	+0,02	+0,19%
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Oi ON	0,69	+0,21	+43,75%
Weg ON	45,82	+0,70	+1,55%

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Fidelity Funds .	4.392,000	+24,000	+0,55%
Virtus Low Durati.	10,57	-0,02	-0,19%
HSBC Global Inves.	7,514	+0,019	+0,25%
OMX Oslo 20	720,95	+14,40	+2,04%
United Fixed Inco.	10,305	-0,005	-0,04%