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22/12 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 199,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051165533

S/N: 5116553

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UO20

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Government Bonds + 10% (0P0000UO20). Nossos dados do Epsilon Government Bonds + 10% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,060	1,070	0,010
Ações	6,700	6,700	0,000
Título	90,440	90,440	0,000
Outros	1,790	1,830	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,502	10,631
Índice Preço/Valor Contábil	1,489	1,606
Índice Preço/Vendas	1,415	1,342
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,747	7,433
Retorno com dividendos	2,887	2,999
Crescimento de lucros em 5 anos	13,053	13,110

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	19,370	15,584
Tecnologia	17,720	17,545
Serviços Financeiros	13,800	23,714
Industriais	9,860	10,262
Consumo Cíclico	8,500	7,007
Saúde	8,230	8,024
Consumo Não-Cíclico	7,370	5,817
Serviços de Comunicação	6,710	6,810
Utilidades	4,830	5,437
Materiais Básicos	2,330	4,116
Energia	1,280	7,660

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,22	112,350	+0,02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7,63	115,20	+0,02%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7,49	96,64	-0,03%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7,30	96,170	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6,53	114,33	-0,24%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6,44	93,630	-0,05%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	5,45	101,720	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	5,25	88,70	-0,38%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4,66	102,040	-0,10%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	3,80	99,00	0,00%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	513,23M	3,35	0,47	1,09
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501,7M	7,64	2,04	2,79
Epsilon Government Bonds	171,06M	2,88	-0,20	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	163,52M	5,07	1,17	2,00
Epsilon 10 90	120,91M	9,49	3,49	-

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Ibovespa Futuros	122.485	-1.415	-1,14%
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US 30	42.812,2	-28,1	-0,07%
S&P 500 VIX	17,58	-0,78	-4,25%
Bitcoin Futuro	94.170,0	-4.107,5	-4,18%
Índice Dólar	107,820	+0,469	+0,44%

Petróleo Brent	72,16	-0,40	-0,55%
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Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1944	+0,1084	+1,78%
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EUR/Dólar	1,0409	-0,0020	-0,19%
Dólar/JPY	157,10	+0,69	+0,44%
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GBP/BRL	7,7640	+0,1124	+1,47%
CAD/BRL	4,3093	+0,0711	+1,68%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,86	+0,24	+0,44%
Casas Bahia ON	2,88	-0,23	-7,40%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,28	-3,84%
IRB Brasil ON	38,39	+0,80	+2,13%
Oi ON	1,40	+0,05	+3,70%
Weg ON	54,47	-1,00	-1,81%

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