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17/08 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051165533

S/N: 5116553

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UO20

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Government Bonds + 10% (0P0000UO20). Nossos dados do Epsilon Government Bonds + 10% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,310	1,320	0,010
Ações	6,940	6,940	0,000
Título	90,780	90,780	0,000
Outros	0,970	1,540	0,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,082	10,553
Índice Preço/Valor Contábil	1,499	1,658
Índice Preço/Vendas	1,397	1,362
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,850	7,723
Retorno com dividendos	2,886	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	12,673	12,883

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	20,670	15,800
Tecnologia	16,880	17,441
Serviços Financeiros	13,850	23,873
Industriais	10,140	10,888
Consumo Cíclico	8,570	7,281
Saúde	7,640	7,821
Consumo Não-Cíclico	6,660	5,854
Serviços de Comunicação	6,610	6,656
Utilidades	5,150	5,480
Materiais Básicos	2,750	4,115
Energia	1,090	7,431

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,96	115,390	+0,02%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	8,60	97,71	+0,01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7,57	118,57	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,22	97,010	+0,03%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6,89	115,73	+0,18%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	6,41	98,440	+0,02%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6,17	104,580	+0,01%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5,32	104,920	-0,09%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	5,24	90,70	+0,18%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4,15	116,60	+0,09%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	575,2M	2,16	2,20	1,46
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	488,1M	4,23	4,84	3,29
Epsilon Government Bonds	162,2M	2,33	1,99	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	164,7M	2,86	3,63	2,44
Epsilon 10 90	116,1M	4,51	6,35	-

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Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4325	+0,0320	+0,59%
EUR/BRL	6,3412	+0,0232	+0,37%
EUR/Dólar	1,1667	-0,0031	-0,27%
Dólar/JPY	147,87	+0,67	+0,46%
GBP/Dólar	1,3508	-0,0044	-0,32%
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Magazine Luiza ON	6,92	+0,30	+4,53%
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