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Ksm Premium Bonds Il! (0P0000A7HP)

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27/03 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 302,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051049307

S/N: 5104930

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7HP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Premium Bond! (0P0000A7HP). Nossos dados do Epsilon Premium Bond! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,980	4,080	0,100
Título	91,530	91,530	0,000
Outros	4,490	4,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	9,680
Índice Preço/Valor Contábil	0,126	1,075
Índice Preço/Vendas	0,123	0,430
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,794	4,330
Retorno com dividendos	-	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,755	60,449
Governo	19,868	31,347
Não alocado	3,884	3,174

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 284

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082310298	5,13	-	-
The Bank of Israel	IL0082312195	4,31	-	-
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	1,99	-	-
The Bank of Israel	IL0082311288	1,81	-	-
Delek Group 4.3% 20-Feb-2025	IL0011347908	1,77	102,35	0,00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,60	114,49	+0,08%
G CITY B12	IL0012606039	1,48	112,20	0,00%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	1,45	144,60	+0,04%
Albar Mimunit Services Ltd 1.85 20-Jan-2027	IL0011587321	1,34	109,780	0,00%
Israel 0.4 31-OCT-2024	IL0011757775	1,24	98,54	+0,02%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	458,55M	0,59	1,05	0,86
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	208,57M	2,38	2,34	2,44
Epsilon Government Bonds	175,69M	0,24	-0,04	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162,06M	1,19	1,30	1,68
Epsilon Government Bonds + 10	134,38M	1,12	0,67	1,26

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Ibovespa Futuros	130.200	+1.925	+1,50%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	-1,19	-8,11%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,85	-0,82	-0,98%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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