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27/03 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 302,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051049307

S/N: 5104930

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7HP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Premium Bond! (0P0000A7HP). Nossos dados do Epsilon Premium Bond! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,980	4,080	0,100
Título	91,530	91,530	0,000
Outros	4,490	4,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	8,823
Índice Preço/Valor Contábil	0,126	1,075
Índice Preço/Vendas	0,123	0,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,794	4,210
Retorno com dividendos	-	3,225
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,755	59,991
Governo	19,868	31,136
Não alocado	3,884	2,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 284

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082310298	5,13	-	-
The Bank of Israel	IL0082312195	4,31	-	-
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	1,99	-	-
The Bank of Israel	IL0082311288	1,81	-	-
DELEK GROUP B31	IL0011347908	1,77	-	-
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,60	117,90	+0,09%
G CITY B12	IL0012606039	1,48	118,04	+0,02%
GALIL 5904	IL0095904319	1,45	-	-
Albar Mimunit Services Ltd 1.85 20-Jan-2027	IL0011587321	1,34	114,32	+0,11%
Israel (State Of) 0.4%	IL0011757775	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	554,5M	0,78	1,90	1,18
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	490,5M	1,73	4,38	3,00
Epsilon Government Bonds + 10	179,2M	1,59	2,68	1,87
Epsilon Government Bonds	163,7M	1,04	1,67	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	149,4M	1,53	3,63	2,19

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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GUSBEL FUNDO DE I.	245,496	+0,294	+0,12%
First Eagle Overs.	29,10	-0,03	-0,10%
Russell Investmen.	15,160	+0,100	+0,66%
FISCH CB Global D.	123,670	-0,030	-0,02%
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