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22/12 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051169428

S/N: 5116942

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WCP8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Selected Tel Bond Indexes (0P0000WCP8). Nossos dados do Epsilon Selected Tel Bond Indexes incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,990	1,000	0,010
Título	96,220	96,220	0,000
Outros	2,790	2,850	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	7,714
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	0,832
Índice Preço/Vendas	0,230	0,348
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,707
Retorno com dividendos	2,507	2,940
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	5,923

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,010	85,582
Governo	7,211	13,165
Não alocado	0,988	2,378

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1,82	85,43	-0,01%
ISRAS B16 - ISRS 2.4 30-JUL-2031	IL0061302233	1,57	115,22	+0,01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,50	114,33	-0,24%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	1,48	113,25	+0,06%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1,47	100,48	+0,01%
Azrieli Group AZRG .9 02-JUL-2036	IL0011786725	1,29	98,50	-0,03%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,28	115,59	-0,01%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,26	81,630	-0,11%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,25	116,05	+0,03%
Big Shopping Centers Ltd 3.35 25-Feb-2028	IL0011562316	1,24	117,85	-0,03%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	513,23M	3,35	0,47	1,09
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501,7M	7,64	2,04	2,79
Epsilon Government Bonds + 10	199,52M	5,00	0,57	1,73
Epsilon Government Bonds	171,06M	2,88	-0,20	-
Epsilon 10 90	120,91M	9,49	3,49	-

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
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