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Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Cartera Fi (0P0001PTWR)

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24/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113233003

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001PTWR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Deuda Publica Espaֳ±a Italia 2025 3 Cart (0P0001PTWR). Nossos dados do Caixabank Deuda Publica Espaֳ±a Italia 2025 3 Cart incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,392	45,408
Não alocado	42,608	31,916

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	12,66	-	-
Italy 0 14-Nov-2025	IT0005621401	10,28	99,760	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	10,11	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02511076	9,35	-	-
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	5,62	99,921	+0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	4,69	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005643009	4,68	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005610297	0,00	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,36B	1,70	3,01	0,80
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,36B	1,12	2,17	0,45
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,36B	1,67	2,95	0,75
Caixabank Monetario Platinum FI	20,36B	1,60	2,85	0,65
Caixabank Monetario Plus FI	20,36B	1,30	2,41	0,52

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S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
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