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Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Cartera Fi (0P0001PTWR)

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113233003

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001PTWR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Deuda Publica Espaֳ±a Italia 2025 3 Cart (0P0001PTWR). Nossos dados do Caixabank Deuda Publica Espaֳ±a Italia 2025 3 Cart incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,806	44,810
Não alocado	43,194	32,243

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	12,04	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	11,08	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005610297	9,82	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	9,61	-	-
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	5,34	99,773	+0,00%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	4,46	99,945	+0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005643009	4,45	-	-
Spain (Kingdom of) 4.65%	ES00000122E5	0,00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005603342	0,00	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Premium FI	20,58B	1,32	2,55	0,57
Caixabank Monetario Cartera FI	20,58B	1,54	2,92	0,79
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,58B	1,03	2,10	0,44
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,58B	1,51	2,87	0,74
Caixabank Monetario Platinum FI	20,58B	1,45	2,77	0,64

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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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