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Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Cartera Fi (0P0001PTWR)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113233003

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001PTWR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Deuda Publica Espaֳ±a Italia 2025 3 Cart (0P0001PTWR). Nossos dados do Caixabank Deuda Publica Espaֳ±a Italia 2025 3 Cart incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	72,513	31,725
Governo	27,487	44,067

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000126Z1	26,63	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	14,24	100,01	0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000127E4	12,53	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	10,83	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	9,14	99,97	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	9,08	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8,17	99,906	+0,02%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	7,58	99,872	+0,01%
Italy (Republic Of) 5%	IT0004513641	0,00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,96B	0,94	2,65	0,73
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,96B	0,65	1,88	0,40
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,96B	0,92	2,60	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,96B	0,89	2,50	0,58
Caixabank Monetario Plus FI	20,96B	0,74	2,10	0,46

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US 30	41.851,0	-200,1	-0,48%
S&P 500 VIX	19,33	+0,71	+3,81%
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Índice Dólar	100,582	-0,291	-0,29%

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Dólar/BRL	5,6384	+0,0299	+0,53%
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