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12/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Beka Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114289004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IKV5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Beka Optima Global FI (0P0001IKV5). Nossos dados do Beka Optima Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,150	4,330	0,180
Ações	95,810	95,810	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,015	18,647
Índice Preço/Valor Contábil	2,082	3,060
Índice Preço/Vendas	1,466	2,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,571	12,145
Retorno com dividendos	2,951	2,050
Crescimento de lucros em 5 anos	8,875	9,680

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,750	16,889
Industriais	16,650	12,126
Tecnologia	16,140	24,378
Materiais Básicos	11,070	3,940
Utilidades	10,410	2,539
Saúde	8,350	12,122
Consumo Não-Cíclico	7,500	7,317
Consumo Cíclico	5,690	10,393
Serviços de Comunicação	3,330	8,170
Energia	1,340	3,338
Imóveis	0,750	2,760

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thales	FR0000121329	4,83	235.90	+1.86%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	4,50	4,25	-1,22%
Schneider Electric	FR0000121972	4,20	218,90	+0,41%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,20	477,31	+1,47%
Engie	FR0010208488	4,05	18.74	+0.21%
Iberdrola	ES0144580Y14	3,83	16.103	+1.37%
Air Liquide	FR0000120073	3,60	177,24	+0,85%
iShares Automation & Robotics UCITS USD (Acc)	IE00BYZK4552	3,09	13,0840	+0,43%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	3,00	57,65	+1,23%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	2,67	5,07	-0,34%

Principais fundos de ações por Silver Alpha Asset Management SGIIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Beka International Select Equities		8,38M	-3,40	7,44	-

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Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
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Ålandsbanken Cash.	29,160	0,000	0,00%
0933	0,680	+0,040	+6,25%