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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Beka Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114289004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IKV5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Beka Optima Global FI (0P0001IKV5). Nossos dados do Beka Optima Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,150	1,140	0,990
Ações	99,790	99,790	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,776	18,062
Índice Preço/Valor Contábil	1,753	3,041
Índice Preço/Vendas	1,279	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,496	12,368
Retorno com dividendos	3,478	2,034
Crescimento de lucros em 5 anos	14,969	11,081

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,290	16,280
Industriais	16,330	11,525
Tecnologia	15,530	23,740
Utilidades	10,060	2,680
Saúde	9,740	13,290
Consumo Não-Cíclico	8,680	7,720
Consumo Cíclico	8,670	10,546
Materiais Básicos	6,620	4,065
Serviços de Comunicação	3,590	7,711
Energia	1,640	3,588
Imóveis	0,840	2,790

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric	FR0000121972	4,62	269,80	+2,64%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	4,13	3,73	-0,53%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,09	460,51	-1,72%
Air Liquide	FR0000120073	3,78	162,40	+0,96%
Iberdrola	ES0144580Y14	3,53	13,195	+0,15%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	3,43	63,71	-0,34%
Xtrackers MSCI China A UCITS 1C	LU0292109856	3,32	2.466,3	-0,21%
Engie	FR0010208488	3,31	15,53	-1,08%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,07	646,74	+1,06%
iShares Automation & Robotics UCITS USD (Acc)	IE00BYZK4552	3,00	14,2480	+1,28%

Principais fundos de ações por Silver Alpha Asset Management SGIIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Beka International Select Equities		8,17M	18,75	0,65	-

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