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09/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Beka Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114289004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IKV5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Beka Optima Global FI (0P0001IKV5). Nossos dados do Beka Optima Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,510	0,530	0,020
Ações	99,460	99,460	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,883	17,901
Índice Preço/Valor Contábil	1,770	2,969
Índice Preço/Vendas	1,264	2,199
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,404	11,852
Retorno com dividendos	3,589	2,077
Crescimento de lucros em 5 anos	14,990	10,075

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,790	16,945
Tecnologia	16,960	23,529
Industriais	16,880	11,820
Utilidades	9,890	2,583
Saúde	9,110	12,932
Consumo Cíclico	8,410	10,485
Consumo Não-Cíclico	7,650	7,530
Materiais Básicos	6,400	3,984
Serviços de Comunicação	2,470	7,932
Energia	1,600	3,478
Imóveis	0,830	2,760

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric	FR0000121972	4,76	224,20	-1,65%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,38	491,13	-0,45%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	4,24	3,90	+1,14%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	3,71	54,46	-0,33%
Air Liquide	FR0000120073	3,46	185,02	+0,65%
Xtrackers MSCI China A UCITS 1C	LU0292109856	3,42	2.337,3	+0,94%
iShares Automation & Robotics UCITS USD (Acc)	IE00BYZK4552	3,35	12,7800	+0,25%
Engie	FR0010208488	3,30	19,24	+0,63%
Iberdrola	ES0144580Y14	3,28	16,142	-0,27%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3,08	4,63	+0,74%

Principais fundos de ações por Silver Alpha Asset Management SGIIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Beka International Select Equities		8,92M	-7,56	5,76	-

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Ibovespa Futuros	136.340	-765	-0,56%
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Landert Bond Oppo.	49,530	+0,030	+0,06%
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