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Caixabank Smart Rf Inflación Fi (0P0001CJXQ)

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115653000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CJXQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart RF Inflacion FI (0P0001CJXQ). Nossos dados do Caixabank Smart RF Inflacion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,210	2,210	0,000
Título	97,790	97,790	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,789	102,659
Não alocado	2,211	10,533

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5,64	104,15	+0,37%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,38	101,25	+0,13%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,08	97,24	+0,01%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,06	97,500	+0,07%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,04	99,05	-0,10%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3,76	109,49	+0,84%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	3,59	115,43	-1,43%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	3,55	108,00	+0,32%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	3,51	100,25	-0,03%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	3,51	99,51	-0,24%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,18B	2,59	1,40	0,28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,18B	3,29	2,00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,18B	3,21	1,90	0,46
Caixabank Monetario Plus FI	19,18B	2,82	1,57	0,34
Caixabank Monetario Premium FI	19,18B	3,02	1,72	0,39

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US 30	44.725,0	-135,3	-0,30%
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