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Caixabank Smart Rf Inflación Fi (0P0001CJXQ)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 177,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115653000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CJXQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart RF Inflacion FI (0P0001CJXQ). Nossos dados do Caixabank Smart RF Inflacion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,920	1,920	0,000
Título	98,080	98,080	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,081	88,525
Não alocado	1,919	7,883

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	6,22	103,30	0,00%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,27	95,550	+0,25%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,23	97,96	+0,13%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,00	100,03	+0,13%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	3,90	114,32	+0,18%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	3,79	102,200	+0,02%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	3,78	101,66	+0,08%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,77	100,56	+0,34%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	3,60	103,56	0,00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3,46	106,22	-0,08%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,42B	1,34	2,86	0,77
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,42B	0,91	2,05	0,43
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,42B	1,32	2,81	0,73
Caixabank Monetario Platinum FI	20,42B	1,27	2,71	0,63
Caixabank Monetario Plus FI	20,42B	1,04	2,28	0,50

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